Addetto/responsabile Tesoreria

**Obiettivo del ruolo**

Il/la Responsabile Tesoreria presidia e coordina la gestione finanziaria della cooperativa, garantendo un’efficace pianificazione e utilizzo delle risorse liquide nel rispetto dei principi di equilibrio economico, sostenibilità e mutualità.
Assicura la corretta esecuzione delle operazioni di incasso e pagamento, la gestione dei flussi finanziari e dei rapporti con gli istituti di credito, a supporto delle diverse aree operative (servizi ambientali, portuali, ristorazione, facility, ecc.).

**Principali responsabilità**
- Pianificare e monitorare i **flussi di cassa** derivanti dalle varie aree di attività della cooperativa, assicurando la disponibilità di liquidità necessaria alla gestione ordinaria e straordinaria.
- Redigere e aggiornare il **budget di tesoreria**, analizzando scostamenti e fabbisogni finanziari per area o commessa.
- Gestire i **rapporti con gli istituti bancari e finanziari**, negoziando linee di credito, condizioni e strumenti operativi coerenti con le esigenze cooperative.
- Coordinare le attività di **incasso e pagamento**, garantendo la correttezza delle procedure e la tracciabilità dei flussi.
- Supervisionare la **riconciliazione bancaria**, la movimentazione dei conti correnti e la corretta imputazione contabile delle operazioni.
- Gestire gli **strumenti di tesoreria e finanziamento a breve termine**, ottimizzando il costo del denaro e la posizione finanziaria netta.
- Supportare la Direzione nella **valutazione di investimenti, piani di sviluppo e progetti intersettoriali** della cooperativa.
- Collaborare con le aree Amministrazione e Controllo di Gestione per la **pianificazione finanziaria integrata** e la definizione dei fabbisogni di liquidità a livello di gruppo o consorzio.
- Predisporre la **reportistica finanziaria periodica** destinata alla Direzione e agli organi sociali.
- Curare la **compliance normativa e interna** relativa alle operazioni finanziarie, in particolare in materia di tracciabilità dei flussi, antiriciclaggio e responsabilità amministrativa.
- Promuovere una **gestione etica e trasparente** delle risorse economiche, coerente con i principi mutualistici e con la mission sociale della cooperativa.

**Requisiti**

**Formazione**:

- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Gradita specializzazione o master in Finanza Aziendale o Amministrazione di Imprese Cooperative.

**Esperienza**:

- Almeno **3 anni di esperienza** in ruoli di tesoreria o gestione finanziaria, preferibilmente maturata in contesti cooperativi, consortili o in aziende multi-servizio con articolata gestione dei flussi.

**Competenze tecniche**:

- Conoscenza approfondita di **cash management, pianificazione finanziaria e strumenti bancari**.
- Familiarità con **software di tesoreria e sistemi gestionali integrati (ERP)**.
- Competenze nella **negoziazione bancaria**, nella gestione di **linee di credito e anticipi su commesse**.
- Buona conoscenza delle **principali normative finanziarie e cooperative**.
- Capacità di lettura e analisi del **bilancio d’esercizio e consolidato**.

**Competenze trasversali**:

- Spiccato senso di responsabilità e integrità.
- Capacità di lavorare in **sinergia con le diverse aree operative**.
- Orientamento alla pianificazione, precisione e capacità analitica.
- Leadership e attitudine alla gestione di collaboratori.
- Buone doti comunicative e relazionali, anche nei confronti di interlocutori esterni (banche, revisori, enti pubblici).

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato

Retribuzione: Fino a €40.000,00 all'anno

Benefit:

- Supporto allo sviluppo professionale