Responsabile Tesoreria

Selezioniamo per importante realtà metalmeccanica locale un/a

RESPONSABILE TESORERIA

La risorsa individuata ha maturato pluriennale esperienza nella mansione, presso aziende strutturate e si occuperà di:

- monitorare i fabbisogni delle società del Gruppo, determinando i relativi strumenti di copertura, negoziazione e stipula dei contratti a breve con le controparti bancarie e con i clienti interni
- elaborare la reportistica finanziaria dei fabbisogni a breve termine;
- studiare, analizzare e implementare nuovi strumenti di finanziamento e di investimento a breve termine;
- supervisionare e coordinare eventuali iniziative progettuali di aggiornamento ed evoluzione dei sistemi informativi/normativa interna di supporto alla tesoreria.
- gestione della liquidità aziendale
- gestione posizioni di debito e credito e relazioni istituti di credito
- controllo flusso monetario
- costante relazione ed interazione con i reparti Amministrazione, Commerciale ed Acquisti
- reportistica direzionale inerenti fabbisogni/esposizione finanziaria
- ottimizzazione della liquidità aziendale
- gestione dell’indebitamento della società
- previsione dei flussi in relazione alle esigenze di pianificazione
- controllo del flusso monetario
- gestione e pianificazione dei pagamenti

Si richiedono altresì buone capacità di eseguire le attività rispettando obiettivi e tempi fissati, buone doti comunicative, riservatezza, flessibilità e disponibilità al lavoro straordinario, propensione alla collaborazione, al lavoro in team ed al problem solving.
Buone capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici, in particolare del pacchetto Office (Excel, Word) e di software amministrativi-contabili ed applicativi inerenti la gestione finanziaria/pagamenti (Doc Finance) completano il profilo.

Automunito/a.
Disponibilità immediata.
Orario di lavoro full time.
Luogo di lavoro Cavriago.
Preferibile domicilio nelle vicinanze del luogo di lavoro.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Stipendio: €32,00 all'anno

Disponibilità:

- Dal lunedì al venerdì

Considerazioni sul COVID-19:
utilizzo gel e mascherine