Ad. Alla Tesoreria

La risorsa sarà inserita nell’area Amministrazione, Finanza e Controllo e si occuperà della gestione operativa delle attività di tesoreria, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, la gestione dei rapporti con gli istituti bancari e il supporto alle attività di pianificazione finanziaria.

ROLE OF DEPARTEMENT

Addetta al Cashflow

ORGANISATIONAL POSITION

**Requisiti**:

- Diploma in ragioneria o Laurea in Economia/Finanza o affini.
- Esperienza pregressa (2-3 anni) in area tesoreria, contabilità o amministrazione finanziaria.
- Buona conoscenza della contabilità generale.
- Competenza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici (Excel avanzato, ERP, home banking).
- Conoscenza B1 della lingua inglese (preferibile).

COMPITI PRINCIPALI, MANSIONI E RESPONSABILITÀ
- Gestione quotidiana della liquidità e dei flussi di cassa aziendali.
- Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
- Predisposizione dei pagamenti a fornitori, stipendi e oneri fiscali.
- Monitoraggio delle scadenze e gestione delle linee di credito.
- Rapporti operativi con banche e istituti finanziari.
- Supporto nella predisposizione della reportistica finanziaria.
- Collaborazione con l’ufficio amministrativo per la chiusura mensile e annuale.
- Garantire il rispetto delle procedure interne e delle normative vigenti.

SISTEMI
- Galileo o sistemi gestionali affini
- **PRINCIPI CONTABILI IFRS**

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato
Durata contratto: 18 mesi

Retribuzione: €22.842,18 - €40.756,92 all'anno

Benefit:

- Buoni pasto
- Lavoro da casa
- Orario flessibile