Responsabile Tesoreria

2 settimane fa


Treviso, Italia Direzione Lavoro Group A tempo pieno

DIREZIONE LAVORO GROUP SPA (Aut.Min. 0001 del 21 / 01 / 19), divisione PERMANENT, ricerca per azienda strutturata:
RESPONSABILE TESORERIA

Il responsabile di tesoreria si occuperà, in coordinamento con il CFO, di ogni aspetto legato ai flussi di cassa in entrata ed in uscita in particolare:

- monitoraggio giornaliero della situazione di liquidità della società
- previsione finanziaria mensile entrate/uscite operative e finanziarie (rolling 12 mesi)
- determinazione, monitoraggio e previsione PFN
- registrazioni di tesoreria su base giornaliera e inserimento pagamenti
- gestione delle linee operative di autoliquidante e dei finanziamenti a medio/lungo termine della società
- ottimizzazione della liquidità aziendale
- verifica sistematica e monitoraggio delle condizioni bancarie (commissioni, interessi, spread)
- monitoraggio sistematico della Centrale Rischi
- rapporti con i gestori bancari
- supporto al CFO nelle decisioni e nei rapporti con gli Istituti
- gestione delle assicurazioni e supporto nelle lettere di credito

Requisiti richiesti:

- Preferibile la conoscenza di DocFinance
- Esperienza pregressa in ruoli di tesoreria, finanza aziendale o contabilità.
- Ottima padronanza di Excel per l'analisi e la reportistica

Sede di lavoro: Provincia di Treviso

Gli aspetti contrattuali e retributivi verranno discussi in sede di colloquio

joinus

'Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono inviare il CV con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. 196/03 e il Regolamento UE n. 2016/679.

Settore: Moda/Fashion Design

Ruolo: Finanza/Contabilità/Revisione

Anni di esperienza: 2-3 anni

Gestisce altre persone: Sì

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Inquadramento: Impiegato



  • Treviso, Veneto, Italia PRAXI A tempo pieno

    Responsabile TesoreriaLa figura ricercata, a riporto delCFO, si occuperà della gestione della tesoreria, dei flussi finanziari e della compagine sociale del gruppo.Principali AttivitàCoordinamento e controllo dei pagamenti e delle movimentazioni di cassa delle società del gruppo, con gestione del workflow approvativo;Gestione degli incassi (SDD, RIBA) e...


  • Treviso, Italia TALENTO EXECUTIVE A tempo pieno

    Per azienda metalmeccanica leader nel mercato internazionale nella progettazione e produzione di impianti produttivi industriali su commessa, stiamo ricercando un/una: **Responsabile Amministrativo e Tesoreria** Dovrà gestire l’area amministrativa per gli aspetti economici, fiscali e finanziari, gestendo i rapporti con tutti gli stakeholers interni ed...

  • Treasury Specialist

    2 settimane fa


    Treviso, Italia Mynameis A tempo pieno

    Per primaria realtà del settore design, con filiali produttive e commerciali in diversi Paesi all'estero, ricerchiamo una figura di Specialista Tesoreria. In un contesto strutturato, composto da CFO, Responsabile Amministrativo e Finanziario e Responsabile della Tesoreria, ricerchiamo una figura con esperienza nel ruolo, che possa avere il controllo delle...

  • Responsabile di Tesoreria

    3 settimane fa


    Treviso, Italia Altro A tempo pieno

    La figura ricercata, a riporto delCFO , si occuperà della gestione della tesoreria, dei flussi finanziari e della compagine sociale del gruppo.Principali AttivitàCoordinamento e controllo dei pagamentie delle movimentazioni di cassa delle società del gruppo, con gestione del workflow approvativo;Gestione degli incassi(SDD, RIBA) e monitoraggio degli...

  • Responsabile di Tesoreria

    4 settimane fa


    Treviso, Italia Altro A tempo pieno

    La figura ricercata, a riporto del CFO , si occuperà della gestione della tesoreria, dei flussi finanziari e della compagine sociale del gruppo.Principali AttivitàCoordinamento e controllo dei pagamenti e delle movimentazioni di cassa delle società del gruppo, con gestione del workflow approvativo;Gestione degli incassi (SDD, RIBA) e monitoraggio degli...

  • Responsabile di Tesoreria

    4 settimane fa


    Treviso, Italia Altro A tempo pieno

    La figura ricercata, a riporto delCFO , si occuperà della gestione della tesoreria, dei flussi finanziari e della compagine sociale del gruppo.Principali AttivitàCoordinamento e controllo dei pagamentie delle movimentazioni di cassa delle società del gruppo, con gestione del workflow approvativo;Gestione degli incassi(SDD, RIBA) e monitoraggio degli...

  • Treasury Specialist

    2 settimane fa


    Treviso, Italia Mynameis A tempo pieno

    Per primaria realtà del settore design, con filiali produttive e commerciali in diversi Paesi all'estero, ricerchiamo una figura di Specialista Tesoreria.In un contesto strutturato, composto da CFO, Responsabile Amministrativo e Finanziario e Responsabile della Tesoreria, ricerchiamo una figura con esperienza nel ruolo, che possa avere il controllo delle...

  • Treasury Specialist

    2 settimane fa


    Treviso, Italia Altro A tempo pieno

    Per primaria realtà del settore design, con filiali produttive e commerciali in diversi Paesi all'estero, ricerchiamo una figura di Specialista Tesoreria.In un contesto strutturato, composto da CFO, Responsabile Amministrativo e Finanziario e Responsabile della Tesoreria, ricerchiamo una figura con esperienza nel ruolo, che possa avere il controllo delle...

  • Responsabile di Tesoreria

    3 settimane fa


    Treviso (TV), Italia PRAXI A tempo pieno

    La figura ricercata, a riporto del CFO , si occuperà della gestione della tesoreria, dei flussi finanziari e della compagine sociale del gruppo. Principali Attività Coordinamento e controllo dei pagamenti e delle movimentazioni di cassa delle società del gruppo, con gestione del workflow approvativo; Gestione degli incassi (SDD, RIBA) e monitoraggio degli...

  • Treasury Specialist

    1 settimana fa


    Treviso, Italia Mynameis A tempo pieno

    Per primaria realtà del settore design, con filiali produttive e commerciali in diversi Paesi all'estero, ricerchiamo una figura di Specialista Tesoreria.In un contesto strutturato, composto da CFO, Responsabile Amministrativo e Finanziario e Responsabile della Tesoreria, ricerchiamo una figura con esperienza nel ruolo, che possa avere il controllo delle...