Middle Office Fund Operations

5 giorni fa

Milano, Italia Tikehau Investment Management - Annonces A tempo pieno

4 days ago Permanent Competitive Middle Office Fund Operations - Private Debt Tikehau Investment Management - Annonces Milan, Italy Middle Office Fund Operations - Private Debt **MISSIONS**: [ENG] You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of Performance Monitoring Funds' NAV calculation and control (in conjunction with service providers), Contribution to quarterly investors' reporting; Contribute to funds modelling (actual and forecasted performance) and monitoring of budgets. Transactions Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) Coordination of capital calls from & distributions to investors. Controlling and Reporting Monitoring of funds' treasury and investment capacities ("dry powder") Monitoring of assets (investment, interest payments, reimbursement..) and commitments (fund raising, capital calls, distributions...) in the systems (notably Efront) Maintaining operational key information in the systems (notably Efront) Ad hoc analysis for the Fund Managers or Investors. Funds Operation Selection and Management of providers (custodians, accountants, auditors...) Coordination of accounting and payments. [IT] La risorsa selezionata entrerà a far parte del team "Fund Operations Private Debt" con sede a Milano e sarà responsabile di un portafoglio di fondi, contribuendo allo svolgimento delle seguenti attività in costante coordinamento con il team Fund Operations di Parigi: Performance Monitoring Calcolo e controllo del NAV dei fondi (in coordinamento con i Service Provider/Fund Accounting esterni) Predisposizione della reportistica periodica per gli investitori Monitoraggio delle performance dei fondi (attuali e previsionali) e predisposizione/monitoraggio dei relativi budget Transactions Supporto agli Investment Team in fase di chiusura degli investimenti (loans / direct lending) Gestione dei richiami di capitale dagli investitori Gestione delle distribuzioni agli investitori Controlling and Reporting Monitoraggio della tesoreria dei fondi e delle relative capacità di investimento ("dry powder") Monitoraggio degli asset (investimenti, pagamenti di interessi, rimborsi, ecc.) e degli impegni (raccolta di fondi, chiamate di capitale, distribuzioni, ecc.) dei fondi nei sistemi (in particolare Efront) Registrazione e monitoraggio delle informazioni operative chiave nei sistemi (in particolare Efront) Analisi ad hoc per i gestori dei fondi o gli investitori Funds Operation Selezione e gestione dei principali fornitori di servizi (banche depositarie, fund accounting, auditors, ecc.) Coordinamento della contabilità e dei pagamenti periodici **PROFILE**: [ENG] 2+ year experience in financial controlling / auditing / consulting Ability to work in a challenging and fast growing environment Analytical skills / Ability to synthesize Strong experience with Excel - knowledge of Efront an advantage Team player with strong communication skills Fluency in English (French is a strong plus) [IT] Esperienza di almeno 2 anni in ambito financial controlling / revisione contabile / consulenza Capacità di lavorare in un ambiente stimolante, internazionale ed in rapida crescita Capacità analitiche / Capacità di sintesi Ottima conoscenza di Excel (eventuale conoscenza di Efront costituisce un plus) Spirito di squadra e ottime capacità comunicative Conoscenza fluente dell'inglese (eventuale conoscenza del francese costituisce un plus). Job ID x24kkp

  • Middle Officer

    4 settimane fa

    Milano, Italia Tikehau Capital A tempo pieno

    Middle Officer - Fund Operations – Private Debt You Will Join The Fund Operations Private Debt Team In Milan And Will Be Assigned a Number Of Funds For Which You Will Notably Be In Charge Of Missions You Will Join The Fund Operations Private Debt Team In Milan And Will Be Assigned a Number Of Funds For Which You Will Notably Be In Charge Of Performance...

  • Middle Office Operations

    2 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia Spa A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per un società fiduciaria afferente ad un gruppo bancario internazionale un/unaMiddle Office Operations - Controlli AML ? Società FiduciariaIl/la candidato/a sarà inserito all'interno del Team Operativo Middle Office, con il compito di supportare le attività operative correlate alla gestione operativa dei Mandati...

  • Neolaureati/e per Back Office Fondi

    3 settimane fa

    Milano, Italia adecco A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Neolaureati/e per Back Office Fondi - Fund Administration La risorsa selezionata verra inserita all'interno del team Fund Administrator e si occupera delle seguenti attivita: - Calcolo e controllo del NAV (Net Asset Value)...

  • Neolaureati/e per Back Office Fondi

    4 settimane fa

    Milano, Italia adecco A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Neolaureati/e per Back Office Fondi - Fund Administration La risorsa selezionata verra inserita all'interno del team Fund Administrator e si occupera delle seguenti attivita: - Calcolo e controllo del NAV (Net Asset...

  • Senior Fund Accounting Specialist

    6 giorni fa

    Milano, Italia Castello Sgr A tempo pieno

    Una società di gestione patrimoniale in Lombardia cerca una figura middle nel settore Fund Accounting & Finance. La persona selezionata sarà responsabile della contabilizzazione dei fondi, gestione delle scadenze fiscali e supporto agli stakeholder interni. Richiesta esperienza di almeno 5 anni e laurea in Economia. Offerta di lavoro interessante con...

  • Senior Fund Accounting Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia CASTELLO SGR A tempo pieno

    Una società di gestione patrimoniale in Lombardia cerca una figura middle nel settore Fund Accounting & Finance. La persona selezionata sarà responsabile della contabilizzazione dei fondi, gestione delle scadenze fiscali e supporto agli stakeholder interni. Richiesta esperienza di almeno 5 anni e laurea in Economia. Offerta di lavoro interessante con...

  • Senior Accountant

    2 settimane fa

    Milano, Italia Altro A tempo pieno

    ANIMA, che si colloca tra i principali player di Asset Management in Italia, sta ricercando una figura middle da inserire in organico.La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio Fund Accounting & Finance di Castello SGR e si occuperà nello specifico di:Responsibilities Svolgere in autonomia la contabilizzazione di tutti i fatti...

  • Senior Fund Accounting Specialist

    7 giorni fa

    Via Milano, Italia CASTELLO SGR A tempo pieno

    Una società di gestione patrimoniale in Lombardia cerca una figura middle nel settore Fund Accounting & Finance. La persona selezionata sarà responsabile della contabilizzazione dei fondi, gestione delle scadenze fiscali e supporto agli stakeholder interni. Richiesta esperienza di almeno 5 anni e laurea in Economia. Offerta di lavoro interessante con...

  • Middle Office

    1 settimana fa

    Milano, Italia Wyser A tempo pieno

    Per nostro Cliente - **Asset Manager Internazionale** che gestisce fondi liquidi ed illiquidi - siamo alla ricerca di un **Investment Support.** Parteciperà inoltre attivamente a progetti di lancio e di ristrutturazione dei fondi. - Principali Attività: _ - _Supervisione dei controlli di convalida del NAV eseguiti attivamente dal Middle Office; _ -...

  • Fund Accounting Specialist – Asset Management

    2 settimane fa

    Milano, Italia Castello Sgr A tempo pieno

    Un'importante società di gestione patrimoniale cerca una figura middle per l'ufficio Fund Accounting & Finance. Si richiede esperienza di almeno 5 anni in ruoli affini, una Laurea in Economia e competenze nei principi contabili. La risorsa gestirà la contabilizzazione di fattori gestionali ed economici, e fornirà assistenza a revisori e stakeholder....