TREASURY & FINANCIAL PLANNING MANAGER

Il ruolo

Non aspetti a candidarsi dopo aver letto questa descrizione: per questa opportunità è previsto un elevato volume di candidature.

LILLA S.p.A., realtà in espansione nel settore retail multibrand e off-price, ricerca un Treasury & Financial Planning Manager a cui affidare la gestione della tesoreria e la pianificazione finanziaria aziendale.

La figura avrà un ruolo centrale nel garantire il controllo della liquidità, la programmazione dei flussi finanziari e l’ottimizzazione del capitale circolante, supportando la Direzione nelle decisioni operative e strategiche.

Cerchiamo un professionista con una forte capacità analitica e un approccio operativo, in grado di coniugare la gestione quotidiana della tesoreria con la pianificazione finanziaria di medio-lungo periodo.

Responsabilità principali
Tesoreria e gestione della liquidità

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• Gestire e monitorare quotidianamente la posizione di liquidità aziendale.
  
• Pianificare e coordinare i pagamenti ai fornitori e le principali scadenze finanziarie.
  
• Monitorare incassi, flussi bancari e disponibilità finanziarie.
  
• Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari e l’utilizzo delle linee di credito.
  

Pianificazione finanziaria

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• Predisporre e aggiornare il cash flow forecast a 13 settimane.
  
• Elaborare piani finanziari previsionali a 6, 12 e 24 mesi.
  
• Analizzare gli scostamenti tra flussi di cassa previsionali ed effettivi.
  
• Identificare e anticipare i fabbisogni finanziari legati all’operatività e agli investimenti.
  

Capitale circolante e reporting

• 
  
• Monitorare e ottimizzare il capitale circolante netto, con particolare attenzione a magazzino e debiti commerciali.
  
• Coordinare la pianificazione finanziaria con le funzioni Acquisti, Amministrazione e Logistica.
  
• Supportare la gestione degli strumenti di finanziamento del circolante.
  
• Predisporre report periodici di tesoreria e analisi finanziaria per la Direzione.
  
• Contribuire al miglioramento dei processi e degli strumenti di pianificazione finanziaria.
  

Requisiti

• 
  
• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
  
• Esperienza di almeno 5 anni in ruoli di tesoreria, pianificazione finanziaria o corporate finance.
  
• Solida conoscenza della gestione della liquidità, del cash flow forecasting e delle dinamiche del capitale circolante.
  
• Ottima padronanza di Excel e familiarità con sistemi ERP e software di tesoreria.
  
• Capacità analitiche, autonomia operativa e attitudine al problem solving.
  
• Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità.
  

Costituiscono un plus:

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• Esperienza nel settore retail, fashion o distribuzione commerciale.
  
• Conoscenza di strumenti di factoring, reverse factoring e finanziamento del capitale circolante.
  
• Esperienza nella gestione di rapporti con diversi istituti bancari.
  

Il profilo ideale

Cerchiamo una figura concreta, organizzata e orientata ai risultati, capace di anticipare le esigenze finanziarie dell’azienda e contribuire attivamente all’efficienza della gestione della liquidità.

Il ruolo richiede autonomia, precisione e disponibilità a intervenire direttamente nelle attività operative, oltre alla capacità di interfacciarsi con la Direzione e le diverse funzioni aziendali.

Cosa offriamo

• 
  
• Inserimento in una realtà imprenditoriale dinamica e in crescita.
  
• Un ruolo centrale nello sviluppo della funzione finanziaria aziendale.
  
• Collaborazione diretta con la Direzione. xbvzest
  
• Opportunità di contribuire alla strutturazione e al miglioramento dei processi di tesoreria e pianificazione finanziaria.
  

RAL: 4 commisurata all'esperienza

Contratto: Indeterminato