Addetto/a alla Tesoreria Milano

1 giorno fa


Milano, Lombardia, Italia Michael Page A tempo pieno

Ruolo di Tesoriere all'interno di un contesto sanitario strutturato, con responsabilità sulla programmazione finanziaria, gestione dei flussi di cassa e rapporti bancari.

Dettagli sul cliente

ll contesto è quello di un'organizzazione solida e strutturata operante nel settore sanitario

Descrizione

La risorsa sarà responsabile delle principali attività di tesoreria, in particolare:

  • Programmazione finanziaria
  • Gestione cash pooling
  • Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio della situazione di Tesoreria
  • Assistenza ai referenti amministrativi delle società per problematiche attinenti alla tesoreria
  • Controllo di tutti i documenti bancari che saranno poi firmati dagli AD delle strutture e dalla presidenza
  • Predisposizione di report sulla PFN (posizione finanziaria netta), affidamenti (verificati con la centrale rischi) fidejussione
  • Predisposizioni di report sull'indebitamento a medio lungo termine e degli IRS: piani d'ammortamento, conteggio e controllo degli interessi, calcolo ratei
  • Contrattazione delle condizioni bancarie
  • Attività relative all'emissione e controllo di fidejussione, carte di credito, installazioni POS
  • Controllo e compilazione dei consuntivi finanziari delle diverse società

Profilo del Candidato

ll candidato ideale possiede:

  • Diploma di Ragioneria e/o Laurea in discipline economiche
  • Esperienza di
    almeno 5 anni nel ruolo di Tesoriere
  • Solida conoscenza delle procedure di tesoreria
  • Preferibile conoscenza del sistema
    Piteco
  • Ottime capacità di gestione delle scadenze e di analisi dei dati finanziari

offerta di lavoro

  • Contratto a tempo indeterminato
  • Retribuzione commisurata all'effettiva esperienza del/della candidato/a
  • Smart working 1 volta a settimana
  • Contesto strutturato che valorizza competenze tecniche avanzate

  • Tesoreria

    1 settimana fa


    Milano, Lombardia, Italia e-work spa A tempo pieno

    e-work SpA, sede di Milano, seleziona per azienda cliente operante nel settore informatico un/a:ADDETTO/A ALLA TESORERIALa risorsa si occuperà di:Gestione dei flussi di cassa: Supervisiona i movimenti di denaro in entrata e in uscita, garantendo la solvibilità dell'azienda.Rapporti con le banche: Si occupa delle relazioni con gli istituti di credito,...


  • Milano, Lombardia, Italia INplacement A tempo pieno

    Per nostra società cliente società operante nel settore dell'abbigliamento siamo alla ricerca di una figura di:Tesoriere che, a riporto del Responsabile Amministrativo, sarà coinvolta nella gestione dei flussi finanziari e delle attività di tesoreria, garantendo l'accuratezza delle operazioni contabili e il rispetto delle scadenze di...

  • Specialista Tesoreria

    1 settimana fa


    Milano, Lombardia, Italia Cofidis A tempo pieno

    Chi siamoCofidis Italia fa parte Cofidis Group, player europeo del credito al consumo da oltre 25 anni, presente in 9 Paesi. Offriamo supporto ai clienti con le nostre soluzioni di credito innovative, studiate per permettere a chiunque di realizzare i propri progetti.Il nostro Team si compone di più di 350 persone e facciamo dell'innovazione uno dei...


  • Milano, Lombardia, Italia MM Spa A tempo pieno

    Data di pubblicazione bando:20/11/2025Data di scadenza bando:08/12/2025 (salvo eventuale proroga da parte della società)Il Candidato Opererà All'interno Della Direzione Amministrazione Finanza Controllo e Regolazione, a Diretto Riporto Del Responsabile Della Funzione Tesoreria e Finanza, Occupandosi, a Titolo Esemplificativo e Non Esaustivo, Delle Seguenti...


  • Milano, Lombardia, Italia Jobbit A tempo pieno

    Page PersonnelGestione quotidiana dei flussi di cassa e monitoraggio della liquidità aziendale.Esecuzione e controllo delle operazioni bancarie (pagamenti, incassi, riconciliazioni).Supporto nella pianificazione finanziaria.Gestione rapporti con istituti di credito e monitoraggio condizioni bancarie.Collaborazione con il team contabilità e controllo di...


  • Milano, Lombardia, Italia Legance A tempo pieno

    Ricerchiamo due figure addette alla Contabilità, unaseniore unajunior, motivate, pronte a lavorare in un ambiente dinamico, stimolante, collaborativo e inclusivo.Le risorse si occuperanno di eseguire con precisione e tempestività le registrazioni contabili giornaliere e supportare il Capo Contabile e la Tesoreria nella gestione operativa.In...


  • Milano, Lombardia, Italia Fidiger S.p.A. A tempo pieno

    Fidiger S.p.A., società di consulenza in ambitoaccounting & finance, ricerca, per l'ufficio diMilano, una figura diAccounting Consultant.La persona selezionata, inserita in un team di lavoro, supporterà i clienti svolgendo le seguenti attività:Gestione degli adempimenti amministrativi e contabiliRegistrazione, verifica e analisi di dati contabili relativi...

  • Treasury Specialist

    1 giorno fa


    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La posizione di Treasury Specialist nel settore Property richiede competenze nell'ambito della tesoreria aziendale e una buona conoscenza delle pratiche contabili e finanziarie. La sede di lavoro è Milano.Dettagli sul clienteIl nostro cliente è una società di medie dimensioni operante nel settore Property, responsabile di numerose proprietà nel settore...


  • Milano, Lombardia, Italia Treend srl A tempo pieno

    zienda operante nel settore turistico alberghiero e pulizie industriali ricerca con urgenzaaddette per le pulizie a Milanoper strutture nostre clientiLa ricerca è rivolta ad entrambi i sessi, anche senza esperienzaIl presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità,...


  • Milano, Lombardia, Italia Jobbit A tempo pieno

    ArkigestArkigest Srl, Agenzia per il Lavoro - filiale di Milano, ricerca per importante azienda nel multiservizi:ADDETTI/E AL PORTIERATO ZONA MILANO SUDLe risorse lavoreranno presso struttura Comunale nella città di Milano e si occuperanno di accoglienza e front office.Si richiede:Buona conoscenza della lingua italiana;Buona conoscenza del PC;Serietà,...