Funzionario tesoreria

Manpower Professional,
società specializzata in profili di professional e middle manager, ricerca per un'importante azienda operante nella distribuzione di elettrodomestici, apparecchi per l'illuminazione e materiale elettrico

IMPIEGATA/O UFFICIO TESORERIA

La Risorsa si occuperà principalmente di:

• Caricamento in HB dei flussi dal sistema informativo per i pagamenti del ciclo passivo (RIBA e Bonifici);
• Preparazione e inserimento manuale dei bonifici in HB per l'autorizzazione alla firma;
• Supporto alle Filiali nelle chiusure di cassa giornaliere e nelle problematiche quotidiane;
• Riconciliazione incassi da metodi di pagamenti elettronici con la contabilità aziendale;
• Scarico periodico dei movimenti di Filiale, interfaccia con le stesse per il controllo dei versamenti e registrazione dei bonifici;
• Scarico file dei movimenti dall'HB per la registrazione in contabilità (bonifici in entrata, RID, commissioni bancarie);
• Scarico dall'HB degli estratti conto di Sede e Filiali per controllo, verifica e completamento delle registrazioni in contabilità.

Profilo

• Laurea in discipline economiche-finanziarie;
• Precedenti esperienze in azienda con ruolo analogo;
• Conoscenza di Excel e dei sistemi gestionali ERP e di tesoreria;
• Attitudine a lavorare per scadenze, precisione, metodo e capacità relazionali;
• Predisposizione al lavoro di squadra e spirito propositivo.

Si offre
inserimento diretto in azienda; inquadramento e livello saranno commisurati in base all'esperienza del profilo selezionato.

Sede: Bologna

Orario: in presenza, tempo pieno, dal lunedì al venerdì

La ricerca è rivolta ai candidati di ambo i sessi, è requisito essenziale la residenza a Bologna