Treasury Specialist

1 giorno fa


Roma, Lazio, Italia Openjobmetis SpA A tempo pieno

Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumo

Ruolo e mansione

Specialista di TESORERIA -

Treasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria -

La risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine delle società del Gruppo.

SI occuperà principalmente delle seguenti attività :

  • Acquisire le disposizioni aziendali in materia di gestione finanziaria
  • Conoscere le condizioni praticate dai rapporti bancari in essere
  • Acquisire le previsioni di entrata
  • Monitorare gli incassi
  • Attivare procedure di riscossione crediti
  • Strutturare un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite
  • Predisporre ed effettuare i pagamenti pianificati
  • Effettuare operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, ecc.)
  • Effettuare riconciliazioni bancarie
  • Registrare i movimenti sul libro cassa
  • Aggiornare gli archivi informatizzati e le banche dati di gestione finanziaria
  • Verificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuate
  • Stimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.)
  • Elaborare report (giornaliero, settimanale, mensile) sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche
  • Contribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassi
  • Monitorare e riconciliare i conti transitori (bancari e di incassi da clienti)
  • Gestione contabile e-commerce e pagamenti digitali

Requisiti e Competenze Richieste

Laurea in Economia, Diploma in Ragioneria o Analista Contabile

Precedente esperienza almeno biennale in ruoli analoghi maturata in contesti strutturati

Ottima conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con la casa madre e le banche estere

Ottima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office in particolare Excel e PowerPoint; -

Conoscenza di SAP R/3, siti e-Commerce, home banking e SAGE XRT

ALTRE INFORMAZIONI

Inserimento in somministrazione lavoro tre/sei mesi con prospettive

CCNL di riferimento Alimentari e Industria RAL tra i ed i 35:000 K

Ticket restaurant

Full time 8/17 dal lunedì al venerdì

Sede di Lavoro Roma Prati

L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione.


  • Treasury Specialist

    5 giorni fa


    Roma, Lazio, Italia Yves&Partners A tempo pieno

    Yves & Partnersè una Human Capital Consulting Firm che supporta PMI e corporate nella valorizzazione del capitale umano attraverso soluzioni su misura orientate alla crescita.Attualmente siamo in partnership con una primaria azienda attiva nel settoreAerospace & Defence, per la quale siamo alla ricerca di un/una:TREASURY SPECIALISTLa risorsa entrerà nel...

  • Treasury Specialist

    2 settimane fa


    Roma, Lazio, Italia Logista Italia A tempo pieno

    Logistaè il principale distributore di prossimità in Europa e serve oltre punti vendita in Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Polonia e Paesi Bassi e Belgio. Fornisce il migliore e il più rapido accesso al mercato grazie a un'ampia gamma di prodotti convenience, prodotti farmaceutici, ricariche elettroniche, libri, documenti, prodotti da fumo e da...


  • Roma, Lazio, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pieno

    Siamo alla ricerca di un/unaSpecialista in ambito Market Riskda inserire nel nostro team di Risk Management. La risorsa esperta contribuirà al monitoraggio, alla valutazione e alla gestione dei rischi di mercato del portafoglio proprietario.Il candidato ideale dovrà dimostrare solide Capacità Tecniche nelle seguenti aree:Misurazione del rischio:...


  • Roma, Lazio, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pieno

    Siamo alla ricerca di un/unaSpecialista Risk Managementda inserire nell'Area di Risk Governance.La risorsa sarà coinvolta nelle attività di definizione, monitoraggio e reporting dei principali processi regolamentari e di controllo, contribuendo alla solidità del framework di gestione dei rischi e al rispetto delle normative di vigilanza.Attività...


  • Roma, Lazio, Italia Polo Strategico Nazionale A tempo pieno

    CHI SIAMOPolo Strategico Nazionale è la società che offre un'infrastruttura cloud ad alta affidabilità in grado di ospitare i dati e i servizi delle Pubbliche Amministrazioni. Sicurezza, innovazione e sostenibilità. Far parte della nostra realtà significa partecipare in maniera diretta al processo di innovazione e trasformazione digitale del Paese e...


  • Roma, Lazio, Italia WINclusion A tempo pieno

    aziendaLa società è ungruppo italiano specializzato in consulenza tecnologica e servizi ICT, attivo da oltre vent'anni nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate per imprese e Pubblica Amministrazione.Nel corso degli anni ha consolidato una posizione di rilievo grazie a un modello operativo che combinainnovazione, affidabilità e forte orientamento al...


  • Roma, Lazio, Italia Agoda A tempo pieno

    About AgodaAt Agoda, we bridge the world through travel. Our story began in 2005, when two lifelong friends and entrepreneurs, driven by their passion for travel, launched Agoda to make it easier for everyone to explore the world.Today, we are part of Booking Holdings [NASDAQ: BKNG], with a diverse team of over 7,000 people from 90 countries, working...

  • Treasury Specialist

    5 giorni fa


    Roma, Italia SAVE THE CHILDREN A tempo pieno

    **JOB DESCRIPTION** INCARICO **Treasury Specialist** AREA Finance Division - Treasury & Collection SEDE DI LAVORO Save the Children Italia Onlus (Roma) REFERENTE Treasury Leader TIPOLOGIA CONTRATTUALE Contratto a tempo determinato / Contratto di somministrazione RANGE SALARIALE: Compreso fra € 27.000 e 29.000 LIVELLO CSP 1 **PRESENTAZIONE DI SAVE...

  • ADV Treasury Specialist

    3 settimane fa


    roma, Italia Urban Vision Group A tempo pieno

    To strengthen our Administration, Finance & Control team, we are looking for a Treasury Specialist . Reporting directly to the Head of Administration & Treasury , the selected candidate will be responsible for: Key Responsibilities: Managing ordinary and extraordinary banking operations Preparing short- and long-term cash flow forecasts Handling cash...

  • Treasury Specialist

    1 settimana fa


    Roma, Italia SAVE THE CHILDREN A tempo pieno

    **JOB DESCRIPTION** AREA ORGANIZZATIVA Finance /Treasury SEDE DI LAVORO Save the Children Italia ETS (Roma). Modalità di lavoro ibrida, con possibilità di svolgere in parte l’attività da remoto. SUPERVISORE Treasury Leader TIPOLOGIA DI CONTRATTO Tempo Determinato (12 mesi, con possibilità di rinnovo) RANGE SALARIALE € 27.000 - €...

  • Treasury Specialist

    3 giorni fa


    Roma, Italia Visura SpA A tempo pieno

    **Visura SpA**, società del Gruppo Tinexta, è leader nell'erogazione di servizi telematici per i professionisti basati sull’accesso online alle principali banche dati della Pubblica Amministrazione. **Tinexta** è un Gruppo industriale in costante evoluzione, quotato all’Euronext STAR Milan con HQ in Italia, oltre 2.500 dipendenti nel mondo e attivo...


  • giuliano di roma, Italia Urban Vision Group A tempo pieno

    To strengthen our Administration, Finance & Control team, we are looking for a Treasury Specialist. Reporting directly to the Head of Administration & Treasury, the selected candidate will be responsible for:Key Responsibilities:Managing ordinary and extraordinary banking operationsPreparing short- and long-term cash flow forecastsHandling cash operations...


  • Roma, Italia Gruppo Maggioli A tempo pieno

    Join to apply for the Junior treasury specialist role at Gruppo Maggioli1 day ago Be among the first 25 applicantsDescrizione aziendaMaggioli è una Family Company alla guida di un Gruppo di società che operano in Europa e America Latina.In oltre 100 anni, ha costruito e sviluppato competenze e soluzioni di eccellenza per supportare Pubblica...


  • Roma, Italia Gruppo Maggioli A tempo pieno

    Un'importante azienda del settore ICT cerca un Junior Treasury Specialist a Vitinia.Il candidato ideale avrà una laurea in economia e almeno un anno di esperienza.Sarà responsabile della gestione dei flussi di cassa, della predisposizione dei pagamenti e dell'operatività sul remote banking.Questo ruolo richiede precisione e capacità di lavorare in un...


  • Roma, Italia Digital360 A tempo pieno

    Un'azienda dinamica nel settore della trasformazione digitale cerca un Treasury & Credit Specialist a Roma. Il candidato gestirà le attività di tesoreria a breve termine e supporterà il recupero crediti. È richiesta la laurea in Economia e almeno 5 anni di esperienza in ruoli simili. La posizione offre l'opportunità di lavorare in un ambiente stimolante...


  • roma, Italia Digital360 A tempo pieno

    Un'azienda leader nel settore digitale con sede in Italia cerca un Treasury & Credit Specialist per gestire le attività di tesoreria a breve termine e supportare il recupero crediti. Il candidato ideale ha un'esperienza di almeno 5 anni e una solida padronanza di Piteco e Excel. È richiesto un titolo di laurea in Economia, Finanza o equivalente. L'azienda...

  • Treasury Specialist

    1 settimana fa


    Roma, Italia Elettronica S.p.A. A tempo pieno

    Main Responsibilities - Monitoring company financial informations - Preparing and implementing plans of action for company investments - Evaluating the company’s long terms strategies - Monitoring company cash flow - Monitoring currencies focusing on US dollar and GBP - Maintaining the bank accounts, with attention to the various bank transactions and...