Responsabile Tesoreria

7 giorni fa

Ercolano, Italia V Rent Spa A tempo pieno

VRENT S.p.A., azienda leader nel noleggio a lungo termine di veicoli commerciali ricerca figura professionale di Responsabile Tesoreria per la Holding del gruppo . I ll Finance Specialist è responsabile delle attività finanziarie del gruppo, garantendo il monitoraggio costante dei flussi di cassa, l'ottimizzazione della posizione finanziaria netta e il supporto alle decisioni strategiche della Direzione. Contribuisce alla gestione del rischio e al miglioramento della performance economico-finanziaria a livello di consolidato.

Formazione

  • Laurea in Economia o discipline affini
  • Master in Finance Management (in formula executive) costituisce titolo preferenziale
  • Almeno 5 anni di esperienza nel ruolo
  • Conoscenza approfondita di Excel e di un gestionale (preferibilmente Business Central BC )
  • Expertise tecnica: Cash flow management, gestione PFN, tesoreria e credito, controllo di gestione finanziaria.
  • Digital Finance: Padronanza di strumenti di tesoreria (DocFinance), ERP, dashboarding e analisi in tempo reale.

Responsabilità principali

  • Pianificazione Finanziaria, Budgeting e Forecasting

  • Redigere e aggiornare budget annuale, forecast periodici e reportistica direzionale e per il CDA.

  • Monitorare la posizione finanziaria netta e i flussi di cassa (giornalieri, settimanali e mensili), analizzare gli scostamenti da budget/forecast e proporre azioni correttive.

  • Valutare eventuali opportunità di finanziamenti agevolati proposte da consulenti esterni specializzati.

  • Fornire analisi finanziarie e scenari alternativi per supportare investimenti, acquisizioni, dismissioni e l'elaborazione del business plan.

  • Supportare operazioni straordinarie di finanziamento o M&A.

Gestione del Credito e del Capitale Circolante

  1. Gestire il credit management e analizzare indici DSO/DPO, implementando dashboard e procedure dedicate.

  2. Ottimizzare la gestione del capitale circolante.

Risk Management e Compliance

  1. Valutare, monitorare e mitigare rischi finanziari (tassi di interesse, esposizioni di credito) anche tramite strumenti di hedging e copertura assicurativa.

  2. Garantire compliance normativa e corretta gestione della reportistica finanziaria e bancaria.

Gestione della Tesoreria e della Liquidità

  1. Gestire linee di credito, fidi e utilizzi, determinando tipologie e importi idonei al miglioramento del rating bancario.

  2. Pianificare, monitorare e ottimizzare la liquidità aziendale e il cash flow (breve, medio e lungo termine).

  3. Implementare e migliorare strumenti di tesoreria digitale (es. DocFinance) per automatizzare riconciliazioni e analisi in real time.

  4. Effettuare riconciliazioni mensili dei conti correnti e controllare estratti conto e condizioni applicate.

Soft Skills:

  • Precisione , capacità organizzativa e orientamento al risultato
  • Capacità di prendere decisioni rapide in contesti complessi
  • Comunicazione chiara e assertiva, anche in situazioni critiche
  • Forte senso di responsabilità e condivisione della policy aziendale
  • Proattività nel proporre soluzioni e miglioramenti operativi

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato

Durata contratto: 12 mesi

Retribuzione: €2.500,00 - €2.857,00 al mese

Benefit:

  • Parcheggio libero

Domande di preselezione:

  • Hai esperienza nel settore automotive?

Esperienza:

  • ADDETTO TESORERIA: 4 anni (Obbligatorio)

Disponibilità a viaggiare:

  • 25% (Preferenziale)