Treasury & Credit MANAGER

2 settimane fa

Lucca, Toscana, Italia Ali Professional A tempo pieno

Ali Professional selezione un/a:

Treasury & Credit MANAGER,
per società sita a Lucca.

  • monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa;

  • accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le banche ed operazioni di factoring

  • gestire gli incassi dei clienti e la relativa comunicazione alle parti interessate;

  • predisporre i pagamenti ai fornitori sia in euro che in valuta estera;

  • preparare previsioni di cassa e analisi dei flussi di cassa a breve termine;

  • riconciliare gli estratti conto bancari con la contabilità;

  • utilizzo del software gestionale per le attività ordinarie della tesoreria Doc Finance e Adhoc Enterprise di Zucchetti;

  • gestire lo scadenzario clienti monitorando costantemente i crediti vs clienti ed i relativi pagamenti da ricevere incluse le pratiche in contenzioso, e inviare solleciti di pagamento;

  • richiedere fidi assicurativi all'assicurazione del credito per garantire la protezione del rischio credito;

  • conoscere il funzionamento dell'assicurazione a copertura del rischio credito

  • lavorare a stretto contatto con il Credit & Finance Manager e con il Managing Director.

E' necessaria la conoscenza
ottima della lingua inglese
dato il setting aziendale.

Si offre contratto a tempo indeterminato

  • Addetto/a Credito e Tesoreria

    6 giorni fa

    Lucca, Toscana, Italia ALI S.p.A. A tempo pieno

    Ali spa filiale di Lucca ricerca un/a Addetto/a Credito e Tesoreria per azienda di Lucca operante nel commercio di prodotti cartari.Descrizione del ruoloLa risorsa entrerà a far parte del team Credito e Tesoreria e si occuperà di garantire una gestione efficiente e accurata dei flussi finanziari aziendali, contribuendo al mantenimento dell'equilibrio di...

  • Treasury & Credit MANAGER

    2 settimane fa

    Lucca, Italia Ali Professional A tempo pieno

    Ali Professional selezione un/a: Treasury & Credit MANAGER, per società sita a Lucca. - monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa; - accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le...

  • Treasury & Credit MANAGER

    2 settimane fa

    Lucca, Italia Ali Professional A tempo pieno

    Ali Professional selezione un/a: Treasury & Credit MANAGER, per società sita a Lucca. - monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa; - accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le...

  • Treasury & Credit Manager

    2 settimane fa

    Lucca, Italia Ali Professional A tempo pieno

    Ali Professional selezione un/a: Treasury & Credit MANAGER, per società sita a Lucca.- monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa; - accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le...

  • Treasury & Credit Manager

    2 settimane fa

    Lucca, Italia Ali Professional A tempo pieno

    Ali Professional selezione un/a: Treasury & Credit MANAGER, per società sita a Lucca. - monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa; - accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le...

  • Treasury & Credit MANAGER

    2 settimane fa

    Lucca, Italia Ali Professional A tempo pieno

    Ali Professional selezione un/a: Treasury & Credit MANAGER, per società sita a Lucca. - monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa; - accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le...

  • Treasury & Credit MANAGER

    2 settimane fa

    Lucca, Italia Ali Professional A tempo pieno

    Ali Professional selezione un/a: Treasury & Credit MANAGER, per società sita a Lucca. - monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa; - accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le...

  • Treasury & Credit Manager

    2 settimane fa

    Lucca, Italia Ali Professional A tempo pieno

    Ali Professional selezione un/a: Treasury & Credit MANAGER, per società sita a Lucca. - monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa; - accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le...

  • Treasury & Credit MANAGER

    2 settimane fa

    Lucca, Italia Ali Professional A tempo pieno

    Ali Professional selezione un/a: Treasury & Credit MANAGER, per società sita a Lucca. - monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa; - accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le...

  • Treasury & Credit MANAGER

    1 settimana fa

    lucca, Italia Ali Professional A tempo pieno

    Ali Professional selezione un/a: Treasury & Credit MANAGER, per società sita a Lucca. - monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa; - accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le...

  • Treasury & Credit MANAGER

    2 settimane fa

    Lucca (LU), Italia Ali Professional A tempo pieno

    Ali Professional selezione un/a: Treasury & Credit MANAGER, per società sita a Lucca. - monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa; - accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con...