Responsabile Tesoreria

Dal desiderio di condividere la nostra passione e conoscenza sul mondo degli amici a quattro zampe, nel 2000 è nata L'Isola dei Tesori, catena di pet store specializzata in prodotti per animali da compagnia.

La nostra promessa al Cliente è offrire un'esperienza di shopping completa per gli amanti dei pet, grazie ad un'ampia gamma e al miglior assortimento di alimenti, accessori, prodotti per l'igiene e la bellezza e alla professionalità delle nostre Persone che hanno fatto di una passione un vero e proprio lavoro.

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Responsabile Tesoreria:

Missione del ruolo

Garantire liquidità, stabilità finanziaria e capacità di investimento dell'azienda, guidando la tesoreria operativa e strategica: cash management, previsione e pianificazione finanziaria (rolling forecast, scenari, lungo termine), gestione dei rapporti bancari e con advisor, presidio del capitale circolante, governance del rischio finanziario (tassi/cambi, covenant, garanzie) e supporto alle decisioni del top management.

Posizionamento organizzativo

Riporta a: CFO

Interfacce interne chiave: Controllo di Gestione/FP&A, Accounting, Tax, Legal, Procurement, Sales, Operations, HR

Interfacce esterne: Banche, assicurazioni credito, advisor M&A/debt, consulenti legali, revisori, fornitori di servizi di pagamento, eventuali fondi/investitori

Obiettivi (KPI) del ruolo

Accuratezza cash forecast (es. scostamento forecast vs actual per settimana/mese)

Stabilità e ottimizzazione liquidità (buffer minimo, utilizzo linee, costo medio del funding)

Riduzione oneri finanziari / miglioramento condizioni bancarie

Rispetto covenant e compliance contrattuale (finanziamenti, garanzie)

Performance Working Capital: DSO, DPO, DIO, aging crediti/debiti, utilizzo factoring

Efficienza processi (tempi chiusura posizione di cassa, automazioni, riconciliazioni)

Qualità reporting verso CFO/Board (tempestività, completezza, scenario planning)

Aree di responsabilità principali

1) Tesoreria operativa e Cash Management

2) Pianificazione finanziaria (breve, medio, lungo termine)

3) Gestione rapporti bancari e struttura del debito

4) Working Capital e strumenti di smobilizzo

5) Rischi finanziari e compliance

6) Sistemi, processi, governance

Deliverable attesi nei primi 6–12 mesi

Modello 13-week cash forecast affidabile e adottato come "fonte unica".

Set di KPI di liquidità e working capital con reporting regolare.

Mappatura e ottimizzazione linee bancarie + piano di negoziazione condizioni.

Policy tesoreria: pagamenti, autorizzazioni, cash buffer, investimenti temporanei.

Piano di evoluzione strumenti (TMS/automazioni/integrazioni bancarie).

Scenario plan pluriennale coerente col piano industriale (con stress test).

Revisione e Reingegnerizzazione dei processi di tesoreria.

Competenze tecniche (hard skills)

Cash management avanzato, pianificazione di cassa multi-orizzonte.

Strutture di debito: linee a breve, covenant, garanzie.

Working capital e strumenti di smobilizzo (factoring, confirming).

Lettura e costruzione di modelli finanziari (Excel avanzato; meglio se anche Power BI o simili).

Conoscenza processi contabili/IVA/imposte almeno a livello di impatti sulla cassa.

Familiarità con TMS e integrazioni bancarie (Cbi, remote banking, standard messaggi).

Inglese: almeno B2, meglio C1 (se stakeholder internazionali/advisor).

Competenze comportamentali (soft skills)

Capacità di relazionarsi con soggetti finanziari e advisor

Pensiero analitico e capacità di prendere decisione rapide anche in situazioni di stress

Precisione, riservatezza, affidabilità, etica

Gestione di un team di collaboratori

Esperienza richiesta

7–12+ anni in tesoreria/finanza in aziende strutturate (multi-sede, multi-canale, o con elevata complessità operativa), oppure in contesti con forte esposizione bancaria.

Esperienza concreta in:

Titolo di studio: Economia/Finanza/Ing. Gestionale.

Plus: esperienza in gruppi societari (M&A)

Cosa offriamo:

• inquadramento CCNL Commercio e Servizi;
• mensa a carico azienda;
• settimana breve (il venerdì ci salutiamo alle 14.30);
• flessibilità (presenza e smart working);
• percorsi di inserimento altamente strutturati

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