Cash & Banking Senior Specialist

1 settimana fa

Milano, Lombardia, Italia AC Milan A tempo pieno

Sede:
Casa Milan

Start Date:
Q1

Descrizione del ruolo

La risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria. Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e con le controparti bancarie.

Responsabilità principali

  • Allineamento e quadratura giornaliera della posizione finanziaria tramite acquisizione flussi da home banking e inserimenti manuali.
  • Gestione pagamenti, creazione distinte di pagamento e F24 e operazioni in valuta.
  • Allocazione flussi di incasso/pagamento per reportistica giornaliera e consuntiva mensile.
  • Collaborazione con Planning & Control per previsioni finanziarie, budget e analisi scostamenti.
  • Gestione fidejussioni e finanziamenti, inclusi rapporti con controparti bancarie per contrattualistica.
  • Tesoreria centralizzata per più società, gestione conti intercompany e quadrature.
  • Amministrazione utenze (Home Banking, Piteco, Merchant POS/e-commerce, GME, carte di credito, portali di incasso/pagamento, Banca d'Italia).
  • Controllo costi e interessi con quadrature periodiche dei conti correnti.
  • Gestione cassa contanti e approvvigionamenti per negozi e centri sportivi.
  • Quadratura Campagna Trasferimenti Italia e gestione fidejussioni collegate.

Requisiti

  • Esperienza pregressa in Tesoreria o ambito Finance di almeno 5 anni
  • Conoscenza approfondita di strumenti di Home Banking, software di tesoreria (preferibile Piteco) e sistemi ERP
  • Competenze in pianificazione finanziaria, budgeting e analisi scostamenti.
  • Capacità di gestione rapporti con istituti bancari e negoziazione contrattuale.
  • Ottima padronanza di Excel e strumenti di reportistica.
  • Precisione, problem solving e capacità di lavorare in team.
  • Conoscenza della lingua inglese (B2 o superiore)

L'annuncio è rivolto a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine etnica, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità o qualsiasi altra caratteristica personale, nel rispetto del D.Lgs. 198/2006 e della Legge 162/2021. La selezione si svolgerà secondo criteri di trasparenza, equità e inclusività.

  • Corporate Cash Management Sales Italy

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    Position OverviewFor over 150 years, our dedication to being the Global Hausbank for our clients has been driven by our people – in around 60 countries and across more than 150 nationalities.Their deep understanding, insights, expertise, and passion help our clients navigate an increasingly complex world – be it in our Corporate Bank, our Private Bank,...

  • Senior Cash Collection Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Smith+Nephew A tempo pieno

    In accordance with our inclusion policies, preference will be given to candidates registered under Italy's Law 68/99 (protected categories).Life. Unlimited.At Smith+Nephew we design and manufacture technology that takes the limits off living.Join our dynamic Order to Cash team in Milan and help shape the future of customer relationships. As a Senior Cash...

  • Treasury Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Neopharmed Gentili S.P.A. A tempo pieno

    Neopharmed Gentili SpA,an Italian pharmaceutical company undergoing international expansion, is looking for aTreasury Specialist - part-time.Essential Duties and Responsibilities:Assist on managing and updating cash flow forecast;Handling and updating daily cash flow actual;Handling cash operations and banking transactions, including recording financial...

  • Treasury Support Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Neopharmed Gentili S.P.A. A tempo pieno

    Neopharmed Gentili SpA,an Italian pharmaceutical company undergoing international expansion, is looking for aTreasury Support Specialist with part-time contract.Essential Duties and Responsibilities:The resource will be included within the Treasury Department and will report to the Treasury Manager.The resource will assist with company's daily treasury...

  • Invoice to Cash Specialist

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia Pierre Fabre A tempo pieno

    Who we are ?The Pierre Fabre Group, of the Pierre Fabre Foundation, is a global company with a unique position: the alliance of pharmaceutical and dermocosmetic expertise.A pharmaceutical group with a strong positioning: medical and naturalThe second largest dermocosmetic laboratory in the worldThe second largest French private pharmaceutical groupMarket...

  • banking specialist

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia WINclusion A tempo pieno

    aziendaLa posizione è all'interno di unistituto bancario moderno, dinamico e in forte espansione, nato oltre trent'anni fa come realtà specializzata nelcredit managemente oggi riconosciuto come banca autorizzata a livello europeo.L'azienda integra un approccio altamente digitale con una forte attenzione alla dimensione umana, offrendo soluzioni finanziarie...

  • Banking, Corporate Banking, Placement Analyst, Milan, Italy 2026

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia Citi A tempo pieno

    Citi is looking for an intern to join the Corporate Banking team in Milan to start January 2026 or February 2026 for 6 months. Corporate Bankers are relationship-focused finance professionals responsible for understanding the wide range of complex financial issues facing our clients around the world. As a Corporate Banker, you will drive the client dialogue...

  • Project Manager settore Banking

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Faboci Srl A tempo pieno

    AziendaFaboci SrlPosizioneProject Manager settore BankingData udate05/11/2025Luogo lavoroMilano / Roma (Smart Working)ImpegnoFull-timeCompenso lordoDa concordarePosti disponibili1Contratto lavoroPartita IvaDescrizione offerta di lavoroFaboci Srl è una realtà innovativa e dinamica in continuo divenire – MAKE IT EASY. Professionisti del recruiting ICT si...

  • Treasury Specialist

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia Anonima A tempo pieno

    Siamo un Gruppo multinazionale, leader mondiale nel settore del Lusso e simbolo riconosciuto di eccellenza. Per il nostro Headquarter , stiamo cercando unTreasury Specialistda inserire nella direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.Entrerai a far parte di un team dinamico e internazionale, riportando direttamente al Treasury Manager. Sarai una figura...

  • Contabile senior

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia SCCI Raising Places' Values A tempo pieno

    Cerchiamo, per la sede di Milano, una risorsa che verrà inserita all'interno dell'ufficio amministrativo composto da tre persone e che riporterà al Responsabile Amministrativo.Mansioni principali:Fatturazione attivaFatturazione passivaContabilità generaleRiconciliazioni bancarieGestione scadenziario e pagamenti nel remote bankingGestione cash flow /...