treasury specialist

2 settimane fa

Capriate San Gervasio Lombardy, Italia Caffitaly System S.p.A. A tempo pieno

Caffitaly System S.p.A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l'azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario "Caffitaly System" con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per quello professionale.

Siamo alla ricerca di un/una
Treasury Specialist
che supporti il team di Tesoreria nell'operatività quotidiana, contribuendo alla gestione dei flussi di cassa, delle linee di credito e dei rapporti con gli istituti bancari, assicurando precisione, efficienza e il rispetto delle policy interne. Il ruolo riporta direttamente al
Treasury & Credit Manager
.

Principali responsabilità

  • Aggiornare e monitorare quotidianamente la situazione della liquidità aziendale.
  • Effettuare riconciliazioni bancarie e verificare movimenti e saldi dei conti.
  • Scaricare quotidianamente i movimenti bancari e pareggiare i conti transitori.
  • Registrare incassi, pagamenti e movimenti finanziari nel gestionale aziendale.
  • Gestire le ricevute bancarie attive e passive (emissione, controllo esiti, insoluti).
  • Predisporre ed eseguire pagamenti nazionali e internazionali tramite remote banking.
  • Gestire operativamente le linee di credito (finanziamenti import/export, factoring, SBF, lettere di credito).
  • Supportare nella gestione del credito clienti (monitoraggio scaduti con aging, solleciti, riconciliazioni schede)
  • Estrarre, registrare e riconciliare incassi e rimborsi e-commerce (Amazon, PayPal, Stripe, Shopify).
  • Monitorare le condizioni bancarie applicate.
  • Supportare i rapporti operativi con gli istituti di credito.
  • Collaborare con contabilità, area legale, revisori, controlling e altre funzioni aziendali

Formazione e competenze tecniche

  • Diploma ad indirizzo tecnico commerciale
  • Pregressa esperienza di 2–3 anni in tesoreria e contabilità, maturata preferibilmente all'interno di realtà mediamente strutturate.
  • Buona conoscenza degli strumenti di remote banking e dei principali movimenti finanziari.
  • Ottima padronanza di Excel.
  • La familiarità con un ERP, in particolare SAP, costituisce requisito preferenziale.

Soft Skills

  • Precisione, attenzione al dettaglio e senso di responsabilità.
  • Ottime capacità organizzative e rispetto delle scadenze.
  • Buone doti comunicative e predisposizione al lavoro in team.
  • Proattività e attitudine all'apprendimento di nuovi strumenti e procedure.

Cosa offriamo

  • Inserimento in un team strutturato.
  • Formazione specifica su processi e strumenti di tesoreria.
  • Ambiente dinamico e collaborativo.

Luogo di lavoro: Capriate S. Gervasio (BG).

Orario di lavoro: full time lun-ven con flessibilità in ingresso e in uscita.

RAL: 30/35k + buoni pasto 8€/giorno

Si prega di allegare il proprio cv alla candidatura.

  • Treasury specialist

    2 settimane fa

    Capriate San Gervasio, Italia Caffitaly System S.p.A. A tempo pieno

    è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l'azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario "Caffitaly System" con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per quello professionale.Siamo...

  • TREASURY SPECIALIST

    2 settimane fa

    capriate san gervasio, Italia Caffitaly System S.p.A. A tempo pieno

    Caffitaly System S.p.A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l'azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario "Caffitaly System" con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per...

  • Treasury specialist

    2 settimane fa

    Capriate San Gervasio, Italia Caffitaly System S.p.A. A tempo pieno

    Caffitaly System S.p. A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l'azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario "Caffitaly System" con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per...

  • Treasury Specialist

    2 settimane fa

    Capriate San Gervasio, Italia Caffitaly System S.p.A. A tempo pieno

    Caffitaly System S.P.A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l'azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario "Caffitaly System" con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per...

  • TREASURY SPECIALIST

    2 settimane fa

    Capriate San Gervasio, Italia Caffitaly System S.p.A. A tempo pieno

    Caffitaly System S.p.A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l’azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario “Caffitaly System” con capsule e macchine sia per il mercato domestico che...

  • Spa specialist

    4 settimane fa

    Capriate San Gervasio (BG), Italia Caffitaly System S.p.A. A tempo pieno

    è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l'azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario "Caffitaly System" con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per quello professionale....

  • Treasury Specialist

    2 giorni fa

    Caerano di San Marco, Italia Ricercamysrl A tempo pieno

    Il nostro cliente, realtà leader nell’abbigliamento sportivo, ci ha incaricato di ricercare un/una: **TREASURY SPECIALIST** **Principali compiti e Responsabilità della posizione**: La risorsa, inserita all’interno dell’area AFC e a diretto riporto del Treasury Manager, sarà responsabile delle seguenti attività: - Controllo giornaliero dei flussi...

  • Treasury specialist

    2 settimane fa

    Capriate San Gervasio, Italia Caffitaly System S.p.A. A tempo pieno

    Caffitaly System S.p. A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l'azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario "Caffitaly System" con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per...

  • Treasury Specialist

    2 settimane fa

    San Biagio di Callalta (TV), Italia Randstad Italy A tempo pieno

    Randstad Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati. Il nostro cliente è una realtà della zona di Monastier di Treviso (TV), e siamo alla ricerca di un TREASURY SPECIALIST.Tipologia contrattuale: inserimento diretto in azienda; retribuzione e inquadramento verranno proposti sulla base delle capacità...

  • Treasury Accounting Specialist

    13 ore fa

    Sesto San Giovanni, Italia Falck Renewables A tempo pieno

    R0000506 Treasury accounting Specialist (Open) **Falck Renewables Group** We are a global player in the field of **renewable energies **, which **develops **, **designs **, **builds **and **manages plants that generate clean energy **. Moreover, we provide highly specialized **energy management and downstream services **to both energy producers and...