Treasury Specialist

Ruolo: Treasury Specialist

Luogo di lavoro: Castiglione delle Stiviere, Lombardia (Italia)

Tipologia di contratto: Full-time

Per dinamica realtà operante nel settore dei bagni prefabbricati di alta gamma e facente parte di un affermato gruppo industriale di grandi dimensioni siamo alla ricerca di un Treasury Specialist.

In ottica di un potenziamento dell'organico, la risorsa sarà inserita all'interno del team finance costituito da 5 persone e riporterà al CFO.

La risorsa dovrà seguire le seguenti attività:

• Gestione quotidiana dei flussi di cassa, monitoraggio della liquidità aziendale, esecuzione e controllo delle operazioni bancarie - pagamenti, incassi, riconciliazioni – e relativa contabilizzazione;
• Riconciliazioni bancarie giornaliere / mensili e predisposizione reportistica settimanale e reporting periodico alla direzione sui flussi di tesoreria;
• Gestione rapporti con istituti bancari, gestione dei fidi, dei finanziamenti, degli strumenti di copertura e delle relative registrazioni contabili;
• Monitoraggio del cash flow e ottimizzazione dei flussi di cassa;
• Supporto alla pianificazione finanziaria di breve/medio/lungo periodo;
• Monitoraggio contabilità clienti e fornitori;
• Collaborazione con il team contabilità e controllo di gestione per analisi finanziarie.

Competenze ed esperienza

• Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia o discipline affini;
• Esperienza pregressa di almeno 3-5 anni in ruoli analoghi;
• Conoscenza approfondita dei principi contabili e delle operazioni di tesoreria;
• Essere in possesso di un livello fluente di conoscenza della lingua inglese;
• Competenze avanzate nell'uso di software gestionali (ERP e BI) e del pacchetto Microsoft Office (buon livello di Excel);
• Ottime capacità organizzative, di pianificazione, visione d'insieme e rispetto delle scadenze;
• Precisione, capacità di analisi e problem solving:
• E' considerato un plus la conoscenza all'utilizzo di software dedicati alla tesoreria.

Inviare la propria candidatura tramite Indeed o all'indirizzo

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Sede di lavoro: Di persona