treasury manager

Il nostro cliente è una che consolidata e dinamica azienda con HQ in Bologna e presente in Italia e all'Estero con sedi produttive e commerciali. Al fine di potenziare e presidiare la tesoreria del Gruppo stiamo selezionando la figura di

Treasury Manager.

Responsabilità
Rispondendo direttamente al CFO e coordinando gerarchicamente un team di due risorse, il profilo ricercato sarà responsabile del presidio completo delle operazioni di cassa, della gestione della liquidità e delle relazioni bancarie a livello globale.

Inoltre, garantirà la corretta esecuzione degli accordi finanziari e del flusso di cassa del Gruppo, ottimizzando le condizioni operative e supervisionando l'equilibrio dei movimenti finanziari (crediti e pagamenti).

In Particolare, Assumerà Crescenti Responsabilità Nelle Seguenti Attività

• Gestione della tesoreria: supervisionare le operazioni quotidiane di cassa (previsioni, cash pooling, pagamenti, riconciliazioni e trasferimenti di fondi) e garantire la corretta contabilizzazione delle transazioni in SAP.
• Definizione di politiche e procedure: progettare e implementare linee guida per la gestione della tesoreria, inclusi aspetti di valuta estera, tassi di interesse, rischio di credito e distribuzione dividendi.
• Gestione infrastruttura bancaria: amministrare la struttura dei conti, i firmatari, i processi KYC e gli strumenti di cassa a livello globale.
• Ottimizzazione della liquidità: definire strategie per la concentrazione di cassa, monitorare saldi e fabbisogni di liquidità, coordinare campagne di pagamento e supervisionare investimenti a breve termine.
• Supporto agli investimenti: analizzare performance di strumenti finanziari, valutare opportunità di mercato e fornire raccomandazioni strategiche per massimizzare i rendimenti e ridurre i rischi.
• Gestione transazioni infragruppo: assicurare la corretta gestione delle operazioni in valuta e delle compensazioni infragruppo, formulando previsioni di pagamento mensili.
• Reporting e analisi: monitorare budget, spese e performance finanziarie, elaborare report dettagliati e fornire indicazioni per ottimizzare costi e profitti.
• Conformità e controlli: garantire il rispetto degli accordi di finanziamento, delle normative e dei controlli interni.

Profilo
Competenze Tecniche
Il candidato ideale possiede:

Conoscenza delle normative finanziarie (T.U.F.) e delle procedure di liquidazione/cancellazione (Legge 3/2012).

Padronanza dei principi contabili nazionali e internazionali e dei principali strumenti di reporting.

Capacità di analizzare e gestire il processo di pagamento in conformità alla governance di Gruppo e agli obiettivi di flusso di cassa.

Esperienza nella contabilità cespiti, inclusi ammortamenti e implicazioni fiscali.

Competenza nell'analisi di bilancio, gestione del rischio cambio e tecniche di cash pooling.

Conoscenza dei processi di pianificazione e controllo, budgeting e monitoraggio degli obiettivi.

Vorremmo incontrare candidati che abbiano maturato una significativa esperienza nel ruolo presso contesti di HQ complessi e di taglio internazionale.

In possesso di un inglese fluente, la risorsa è in grado di rapportarsi a tutti i livelli, interagire con stakeholder italiani ed esteri e gestire progetti chiave per il miglioramento dei processi.

Soft Skills
Precisione, capacità analitiche, comunicazione efficace, problem solving e orientamento al miglioramento continuo.

«I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs. 215/2003 e D.lgs. 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

L'offerta è rivolta a candidati di entrambi i sessi, nel rispetto del D.lgs. 198/2006 e della normativa vigente in materia di pari opportunità. L'azienda promuove un ambiente di lavoro inclusivo e garantisce pari opportunità a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine, orientamento sessuale o disabilità.»