Treasury & General ledger accountant

La figura è inserita nell'Ufficio Amministrazione e, rispondendo al Responsabile Amministrativo, avrà la principale responsabilità di assicurare la corretta rilevazione delle operazioni economiche e finanziarie di contabilità generale dell'azienda nel rispetto delle normative fiscali e civilistiche, monitora i flussi di cassa ed il credito, curando altresì le relazioni con le banche altri stakeholder finanziari.

In particolare, si occupa di:

º consultare giornalmente l'home banking con stampa dei movimenti da contabilizzare;

º effettuare la contabilizzazione giornaliera dei movimenti bancari e contestuale riconciliazione con il saldo dichiarato dalla banca, preoccupandosi di monitorare ed efficientare i costi finanziari connessi;

º predisporre giornalmente il prospetto relativo alla situazione conti correnti bancari (tesoreria);

º archiviare gli estratti conto, le contabili bancarie e la documentazione bancaria in generale;

º monitorare la liquidità e predisporre i prospetti di previsioni finanziarie a breve e medio termine dando supporto alle analisi di business;

º contribuire alla redazione del bilancio civilistico e dei reporting mensili;

º gestire l'intero ciclo di recupero crediti: dall'analisi dello scaduto, emissione solleciti di pagamento, all'emissione della lettera di messa in mora, in collaborazione con l'ufficio legale;

º contabilizzare i prospetti paghe e stipendi predisposti dallo Studio esterno e riconciliazione delle schede contabili dei conti relativi al personale;

º controllare e contabilizzare le note spese dei dipendenti con riscontro degli estratti conto delle carte di credito;

º predisporre il prospetto mensile per il Libro Unico del Lavoro, relativo alle carte di credito dei dipendenti addebitate alla società nel mese e ai rimborsi spese pagati per cassa nel mese;

º predisporre e contabilizzare i pagamenti verso fornitori;

º quadrare e versare le ritenute d'acconto, le carte di credito e cassa contanti

º cash flow mensile

º incassi mensile

I requisiti richiesti sono:

º Diploma di ragioneria o Laurea in economia, finanza o discipline affini;

º Esperienza pregressa consolidata nella mansione in ruoli analoghi in ambito contabilità e tesoreria;

º Conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali (OIC) ed esperienza nella chiusura del bilancio civilistico

º Ottima conoscenza di strumenti informatici, ERP e fogli di calcolo avanzati (Excel).

º Precisione, affidabilità e orientamento al problem solving.

º Buona conoscenza della lingua inglese.

º Costituisce skill preferenziale l'autonomia nell'utilizzo di AS400