Treasury Specialist

2 giorni fa

Lazio, Italia Openjobmetis Spa A tempo pieno

Ruolo e mansioneSpecialista di TESORERIA -Treasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria -La risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine delle società del Gruppo.SI occuperà principalmente delle seguenti attività :• Acquisire le disposizioni aziendali in materia di gestione finanziaria • Conoscere le condizioni praticate dai rapporti bancari in essere• Acquisire le previsioni di entrata • Monitorare gli incassi• Attivare procedure di riscossione crediti • Strutturare un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite• Predisporre ed effettuare i pagamenti pianificati • Effettuare operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, ecc.) • Effettuare riconciliazioni bancarie • Registrare i movimenti sul libro cassa• Aggiornare gli archivi informatizzati e le banche dati di gestione finanziaria • Verificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuate• Stimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.) • Elaborare report (giornaliero, settimanale, mensile) sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche • Contribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassi • Monitorare e riconciliare i conti transitori (bancari e di incassi da clienti) • Gestione contabile e-commerce e pagamenti digitaliRequisiti e Competenze RichiesteLaurea in Economia, Diploma in Ragioneria o Analista ContabilePrecedente esperienza almeno biennale in ruoli analoghi maturata in contesti strutturatiOttima conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con la casa madre e le banche estereOttima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office in particolare Excel e PowerPoint; -Conoscenza di SAP R/3, siti e-Commerce, home banking e SAGE XRTALTRE INFORMAZIONIInserimento in somministrazione lavoro tre/sei mesi con prospettiveCCNL di riferimento Alimentari e Industria RAL tra i ****** ed i 35:000 KTicket restaurantFull time 8/17 dal lunedì al venerdìSede di Lavoro Roma PratiL'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. ********. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione.

  • Treasury Specialist

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Manpowergroup A tempo pieno

    Manpower Professional ricerca per strutturato gruppo leader settore food e beverage una figura nel ruolo di TREASURY SPECIALIST, addetto tesoreria in provincia di Parma.La risorsa ricercata si occuper delle seguenti attivit : Elaborazione e quadratura degli estratti conto.Operazioni di incasso e pagamento, attivit di tesoreria correlate.Quadro finanziario...

  • Treasury Specialist

    4 giorni fa

    Lazio, Italia Openjobmetis S.P.A. A tempo pieno

    Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumo Specialista di TESORERIA - Treasury - Conoscenza di SAP R/3, siti e-Commerce, home banking e SAGE XRT Inserimento in somministrazione lavoro tre/sei mesi con prospettive CCNL di riferimento Alimentari e Industria RAL tra i ****** ed i 35:000...

  • Treasury & Credit Specialist — Cash Flow & Reporting

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Mynameis A tempo pieno

    Una società di ricerca e selezione sta cercando un Treasury & Credit Specialist per un cliente nel settore manifatturiero.Il candidato si occuperà della gestione operativa della tesoreria e del monitoraggio dei flussi di cassa, assicurando il rispetto delle scadenze e contribuendo al reporting finanziario.È fondamentale avere attenzione ai dettagli e...

  • Treasury & Credit Specialist

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Ali Professional A tempo pieno

    Ali Professional selezione un / a :Treasury & Credit Specialist, per società sita a Lucca.monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa;accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le...

  • Treasury & Credit Specialist — Cash Flow & Collections

    6 giorni fa

    Lazio, Italia Digital360 A tempo pieno

    Un'azienda dinamica nel settore della trasformazione digitale cerca un Treasury & Credit Specialist a Roma.Il candidato gestirà le attività di tesoreria a breve termine e supporterà il recupero crediti.È richiesta la laurea in Economia e almeno 5 anni di esperienza in ruoli simili.La posizione offre l'opportunità di lavorare in un ambiente stimolante e...

  • Adv Treasury Specialist...

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Urban Vision Group A tempo pieno

    To strengthen our Administration, Finance & Control team, we are looking for a Treasury Specialist.Reporting directly to the Head of Administration & Treasury, the selected candidate will be responsible for:Key Responsibilities:- Managing ordinary and extraordinary banking operations- Preparing short- and long-term cash flow forecasts- Handling cash...

  • Adv Treasury Specialist

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Urban Vision Group A tempo pieno

    To strengthen ourAdministration, Finance & Controlteam, we are looking for aTreasury Specialist.Reporting directly to theHead of Administration & Treasury, the selected candidate will be responsible for:Key Responsibilities:Managing ordinary and extraordinary banking operationsPreparing short- and long-term cash flow forecastsHandling cash operations and...

  • Treasury & Credit Specialist — Cash Flow & Credit Recovery

    4 giorni fa

    Lazio, Italia Digital360 A tempo pieno

    Un'azienda leader nel settore digitale con sede in Italia cerca un Treasury & Credit Specialist per gestire le attività di tesoreria a breve termine e supportare il recupero crediti.Il candidato ideale ha un'esperienza di almeno 5 anni e una solida padronanza di Piteco e Excel.È richiesto un titolo di laurea in Economia, Finanza o equivalente.L'azienda...

  • Treasury Strategy

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Bip A tempo pieno

    Una società di consulenza cerca un Treasury Specialist Consultant a Milano.Il candidato ideale ha una laurea in economia o materie STEM e conoscenze del settore finanziario.Sarà responsabile di progettare soluzioni per la tesoreria, gestire analisi di dati e collaborare con i team.La posizione richiede eccellenti capacità comunicative e conoscenza del...

  • Treasury & Credit Specialist

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Mynameis A tempo pieno

    Mynameis, società di ricerca e selezione di profili middle e senior, sta ricercando per azienda cliente un Treasury & Credit Specialist.La realtà cliente opera nel settore manifatturiero industriale, con business internazionale e una funzione Finance strutturata, composta da un responsabile e un team amministrativo dedicato a contabilità, tesoreria e...