Treasury Specialist

Descrizione aziendaOpenjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumoPosizioneSpecialista di TESORERIA -Treasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria -La risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine delle società del Gruppo.SI occuperà principalmente delle seguenti attività :Acquisire le disposizioni aziendali in materia di gestione finanziaria Conoscere le condizioni praticate dai rapporti bancari in essereAcquisire le previsioni di entrata Monitorare gli incassiAttivare procedure di riscossione crediti Strutturare un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscitePredisporre ed effettuare i pagamenti pianificati Effettuare operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, ecc.) Effettuare riconciliazioni bancarie Registrare i movimenti sul libro cassaAggiornare gli archivi informatizzati e le banche dati di gestione finanziaria Verificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuateStimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.) Elaborare report (giornaliero, settimanale, mensile) sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche Contribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassi Monitorare e riconciliare i conti transitori (bancari e di incassi da clienti) Gestione contabile e-commerce e pagamenti digitaliRequisitiLaurea in Economia, Diploma in Ragioneria o Analista ContabilePrecedente esperienza almeno biennale in ruoli analoghi maturata in contesti strutturatiOttima conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con la casa madre e le banche estereOttima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office in particolare Excel e PowerPoint; -Conoscenza di SAP R/3, siti e-Commerce, home banking e SAGE XRTAltre informazioniInserimento in somministrazione lavoro tre/sei mesi con prospettiveCCNL di riferimento Alimentari e Industria RAL tra i ****** ed i 35:000 KTicket restaurantFull time 8/17 dal lunedì al venerdìSede di Lavoro Roma PratiL'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs.********.Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione.by helplavoro.it