Fund Accountant
3 ore fa
ADEPAADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services.Since ****, ADEPA develops tailor-made solutions for asset managers operating around the world.Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile.For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial approach, service innovation and unique client focus.We are looking for a new:FUND ACCOUNTANTMain responsibilities:In the frame of the Fund Accounting Service, Transaction Processing works in order to ensure that all transactions in the funds are efficiently and accurately booked.This includes performing several activities, mainly about inputting all fund managers activity and its reconciliation.More particularly:Transaction of securities, derivatives, contracts: booking and reconciliationSubscription and Redemption Booking and ReconciliationDerivatives activity (etd and otc) and reconciliations with broker and Prime BrokerEnsure daily production deadlines are met in accordance with procedures and controlsGive support within the team in the day-to-day accounting and query resolutionExpense accruals and invoicing of feesQuery management of external relationships such as clients, vendors and auditorsEscalation of any issues/breachesMonitor any open issues to ensure prompt resolution.Qualifications and experience:University degree in accounting, finance or equivalent, Engineering or IT also valuedFluent in English, any other language is an advantageGood command on the MS office tools (excel, VBA), Phyton and other IT toolsMultifonds knowledge (version 460 or superior) will be an advantageSocial skills:Ability to work to tight deadlines under pressure, while maintaining close attention to detailProactive and self-organized, positive, dynamicConstant focus on quality and client serviceTeam player, adaptable, open-minded and comfortable in an intercultural environmentAre you ready to accept the challenge and expand your knowledge inan Entrepreneurial, Intercultural & IndependentGlobal Asset Servicing Company?Please send your application to#J-*****-Ljbffr
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Fund Accountant
32 minuti fa
Bardi, Italia Adepa Global Services A tempo pienoA global asset services provider is seeking a Fund Accountant in Turbigo, Italy.The role involves transaction processing, reconciling securities, derivatives, and ensuring deadlines for accounting practices are met.Candidates should have a university degree in accounting or finance and be fluent in English.Experience with MS Office and knowledge of...
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Bardi, Italia Risorse Spa A tempo pienoUna primaria società di gestione patrimoniale cerca un Senior Finance Fund Accountant per supportare il CFO e il Finance Manager nella gestione delle attività contabili dei Fondi immobiliari.Richiesta esperienza di 2-3 anni in contabilità, diploma o laurea in Economia e buona conoscenza della lingua inglese.Offerta di RAL tra ******€ e ******€, oltre...
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Bardi, Italia Risorse Spa A tempo pienoUn'agenzia di selezione del personale cerca un Senior Finance Fund Accountant a Milano.La figura supporterà il CFO e il Finance Manager nella supervisione della contabilità dei fondi immobiliari e nella gestione della tesoreria.Si richiede un diploma in ragioneria o una laurea in Economia e Commercio, insieme a 2/3 anni di esperienza contabile e una buona...
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Bardi, Italia Risorse Spa A tempo pienoUn'importante società di gestione fondi cerca un Senior Finance Fund Accountant da inserire nel proprio team.Questa figura supporterà il CFO e il Finance Manager nelle attività di controllo contabile dei fondi immobiliari e nella gestione delle attività di tesoreria.Si richiede diploma in ragioneria o laurea in Economia, esperienza di 2-3 anni, buona...
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Fund Accountant
3 ore fa
Bardi, Italia Bff Banking Group A tempo pienoBFF Bank spa è una realtà bancaria presente sul mercato da circa 40 anni, quotata in Borsa Italiana e in continua crescita ed espansione.È il più grande operatore di finanza specializzata in Italia, nonché leader in Europa nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.Il Gruppo...
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Fund Accountant
4 ore fa
Bardi, Italia Bff Banking Group A tempo pienoBFF Bank spa è una realtà bancaria presente sul mercato da circa 40 anni, quotata in Borsa Italiana e in continua crescita ed espansione.È il più grande operatore di finanza specializzata in Italia, nonché leader in Europa nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.Il Gruppo...
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Bardi, Italia Risorse Spa A tempo pienoUn'importante società di gestione fondi cerca un Senior Finance Fund Accountant da inserire nel proprio team. Questa figura supporterà il CFO e il Finance Manager nelle attività di controllo contabile dei fondi immobiliari e nella gestione delle attività di tesoreria. Si richiede diploma in ragioneria o laurea in Economia, esperienza di 2-3 anni, buona...
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Fund Accountant
32 minuti fa
Bardi, Italia Adepa Global Services A tempo pienoADEPA is an independent and Global leading provider of specialized asset services.Since ****, ADEPA develops tailor-made solutions for asset managers operating around the world.Headquartered in Luxembourg, the Group is also present and serves clients in Italy, Spain and Chile.For more than 40 years, ADEPA has earned distinction for entrepreneurial approach,...
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Senior Accountant
2 ore fa
Bardi, Italia Castello Sgr A tempo pienoOverviewANIMA, che si colloca tra i principali player di Asset Management in Italia, sta ricercando una figura middle da inserire in organico.PosizioneLa risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio Fund Accounting & Finance di Castello SGR e si occuperà nello specifico di:ResponsabilitàSvolgere in autonomia la contabilizzazione di tutti i fatti...
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Senior Accountant
3 ore fa
Bardi, Italia Castello Sgr A tempo pienoOverview ANIMA, che si colloca tra i principali player di Asset Management in Italia, sta ricercando una figura middle da inserire in organico.PosizioneLa risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio Fund Accounting & Finance di Castello SGR e si occuperà nello specifico di:ResponsabilitàSvolgere in autonomia la contabilizzazione di tutti i fatti...
