Treasury Specialist

4 giorni fa

Lazio, Italia Openjobmetis S.P.A. A tempo pieno

Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumoTreasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria e ContabilitàLa risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine delle società del Gruppo.SI occuperà principalmente delle seguenti attività :Acquisire le disposizioni aziendali in materia di gestione finanziaria • Conoscere le condizioni praticate dai rapporti bancari in essereAcquisire le previsioni di entrata • Monitorare gli incassiAttivare procedure di riscossione crediti • Strutturare un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscitePredisporre ed effettuare i pagamenti pianificati • Effettuare operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, ecc.) • Effettuare riconciliazioni bancarie • Registrare i movimenti sul libro cassaAggiornare gli archivi informatizzati e le banche dati di gestione finanziaria • Verificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuateStimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.) • Elaborare report (giornaliero, settimanale, mensile) sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche • Contribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassi • Monitorare e riconciliare i conti transitori (bancari e di incassi da clienti) • Gestione contabile e-commerce e pagamenti digitaliLaurea in Economia, Diploma in Ragioneria o Analista ContabilePrecedente esperienza almeno biennale in ruoli analoghi maturata in contesti strutturatiOttima conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con la casa madre e le banche estereOttima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office in particolare Excel e PowerPoint;Conoscenza di SAP R / 3, siti e-Commerce, home banking e SAGE XRTInserimento in somministrazione lavoro tre / sei mesi con prospettiveCCNL di riferimento Alimentari e Industria RAL tra i ****** ed i 35 : 000 KTicket restaurantFull time 8 / 17 dal lunedì al venerdìSede di Lavoro Roma PratiL'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs.**********.Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione.#J-*****-Ljbffr

  • Treasury Specialist

    5 ore fa

    Lazio, Italia Manpowergroup A tempo pieno

    Manpower Professional ricerca per strutturato gruppo leader settore food e beverage una figura nel ruolo di TREASURY SPECIALIST, addetto tesoreria in provincia di Parma.La risorsa ricercata si occuper delle seguenti attivit : Elaborazione e quadratura degli estratti conto.Operazioni di incasso e pagamento, attivit di tesoreria correlate.Quadro finanziario...

  • Treasury Specialist

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Fassa Bortolo A tempo pieno

    Per la Sede Direzionale di Spresiano (TV), all'interno dell'Area Treasury, stiamo ricercando un/unaTREASURY SPECIALISTIl profilo ricercato, nello specifico, si occuperà delle seguenti attività:Gestione della Liquidità e Flussi di CassaGestione Giornaliera: Monitoraggio quotidiano dei saldi bancari e delle posizioni di cassa (cash management).Cash Flow...

  • Treasury & Credit Specialist

    3 giorni fa

    Lazio, Italia Ali Professional A tempo pieno

    Ali Professional selezione un / a :Treasury & Credit Specialist, per società sita a Lucca.monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa;accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le...

  • Adv Treasury Specialist...

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Urban Vision Group A tempo pieno

    To strengthen our Administration, Finance & Control team, we are looking for a Treasury Specialist.Reporting directly to the Head of Administration & Treasury, the selected candidate will be responsible for:Key Responsibilities:- Managing ordinary and extraordinary banking operations- Preparing short- and long-term cash flow forecasts- Handling cash...

  • Senior Treasury Strategist: Fx

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Recordati A tempo pieno

    A global pharmaceutical company in Milan is seeking a Treasury Specialist to analyze financial risks and support the Head of Group Treasury.Ideal candidates should have 7-10 years of treasury experience, strong Excel and Bloomberg skills, and the ability to coordinate teams.The role involves managing treasury projects and staying updated on market trends.The...

  • Adv Treasury Specialist

    4 giorni fa

    Lazio, Italia Urban Vision Group A tempo pieno

    To strengthen ourAdministration, Finance & Controlteam, we are looking for aTreasury Specialist.Reporting directly to theHead of Administration & Treasury, the selected candidate will be responsible for:Key Responsibilities:Managing ordinary and extraordinary banking operationsPreparing short- and long-term cash flow forecastsHandling cash operations and...

  • Accounting & Treasury Specialist — Cfo Support & Cash Flow

    7 giorni fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Un gruppo leader nei servizi HR cerca un Accounting & Treasury Specialist per gestire la contabilità generale e i flussi di tesoreria.Il candidato ideale ha un diploma in Ragioneria o una laurea in materie economiche, oltre a 3-5 anni di esperienza nel ruolo.Offriamo un contratto a tempo indeterminato, RAL compresa tra ****** e ****** € e benefit come...

  • Treasury Specialist

    7 giorni fa

    Provincia di Roma, Lazio, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Importante realtà operante nel settore luxury retail. - Ottima possibilità di crescita professionale. **Il nostro cliente**: Per importante realtà operante nel settore luxury retail, con sede in zona Roma Prati, ricerchiamo un/una treasury specialist. **Ruolo**: La risorsa entrerà nel team Finance a diretto riporto del Responsabile Amministrativo. Tra...

  • Treasury & Credit Specialist

    7 giorni fa

    Lazio, Italia Digital360 A tempo pieno

    Che conta al suo interno **** persone distribuite in più di 40 società localizzate in 8 paesi del mondo, supporta attraverso le sue tre business unit Imprese e Pubbliche Amministrazioni in percorsi di trasformazione digitale, per favorirne la crescita e lo sviluppo sostenibile, rendendo le persone protagoniste del cambiamento.Uniamo competenze, metodo,...

  • Junior Treasury Specialist

    7 giorni fa

    Lazio, Italia Gruppo Maggioli A tempo pieno

    Maggioli è una Family Company alla guida di un Gruppo di società che operano in Europa e America Latina.In oltre 100 anni, ha costruito e sviluppato competenze e soluzioni di eccellenza per supportare Pubblica Amministrazione, Sanità, Aziende e Liberi Professionisti affiancandoli nel percorso di trasformazione digitale.Creare valore condiviso è la...