Treasury Specialist

2 settimane fa

Lazio, Italia Michael Page International A tempo pieno

Categoria:Not For ProfitLuogo di lavoro:RomaPer Organizzazione no profit con struttura multinazionale, con sede a Roma (quartiere Aurelio), ricerco un/una Banking Service & Treasury Analyst.The position will support the Banking Service and Financing Coordinator, with a focus on operational tasks, banking administration, and card program management.The individual will be responsible for supporting the financial services of the Treasury operations area, ensuring efficiency and proper administration of the organization's banking services.The role involves frequent contact with banks, internal departments, and support in the preparation of reports and documentation.Main Responsibilities and ActivitiesSupport in the opening, maintenance, and closing of bank accounts, ensuring compliance with procedures.Assist with KYC requests and periodic updates required by banks.Analyze banking fees, commissions, and financial expenses, preparing reports and comparison tables for optimization.Support the Senior Analyst in negotiations with banks by preparing documentation, benchmarking, and cost analyses.Daily monitoring of bank account transactions and balances.Maintain and update the inventory of banking services and platforms, ensuring operability and accuracy of records.Search for alternative banking services to optimize treasury operations.Administer card programs (Credit, Debit, Purchase Cards): monitor statements and usage, support users with incidents or replacements, and ensure compliance with policies and limits.Assist in the preparation and implementation of Treasury policies, ensuring compliance with legal, regulatory, and organizational requirements.Collaborate with Accounting and Legal for proper registration, documentation, and control of banking transactions.Support in the preparation of monthly and quarterly treasury reports for management.Provide documentation and reconciliations for audits related to banking services.Contribute to the administration of short-term investments and cash management tools under supervision.Assist in the maintenance of Treasury software, ensuring accuracy and completeness of operational data.When needed, support in the execution of payments and fund transfers between accounts and corporations.RequisitiSkills (Necessary requirements): Bachelor's degree in finance, Economics, Accounting, or related field.3-4 years of experience in Treasury, Finance, Banking Services, or Accounting.Fluency in English and Italian (Spanish is an asset).Strong organizational skills and attention to detail.Proactive and able to manage multiple tasks simultaneously.Good communication and teamwork skills.Knowledge of Office tools (Excel, PowerPoint, Word) and willingness to learn Treasury Software.#J-*****-Ljbffr

  • Treasury Specialist...

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Arcaplanet A tempo pieno

    Arcaplanet consolida la sua leadership e la sua strategia di crescita con l'apertura di decine di nuovi punti vendita ogni anno su tutto il territorio nazionale, con lo sviluppo del canale on line e di tutte le formule digitali in logica omnichannel integrata e con lo sviluppo dell'offerta di nuovi servizi dedicati ai Pet.A supporto di tale strategia e con...

  • Treasury Specialist

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Arcaplanet A tempo pieno

    Arcaplanet consolida la sua leadership e la sua strategia di crescita con l'apertura di decine di nuovi punti vendita ogni anno su tutto il territorio nazionale, con lo sviluppo del canale on line e di tutte le formule digitali in logica omnichannel integrata e con lo sviluppo dell'offerta di nuovi servizi dedicati ai Pet. A supporto di tale strategia e con...

  • Treasury Specialist...

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Treasury Specialist Arcaplanet consolida la sua leadership e la sua strategia di crescita con l'apertura di decine di nuovi punti vendita ogni anno su tutto il territorio nazionale, con lo sviluppo del canale on line e di tutte le formule digitali in logica omnichannel integrata e con lo sviluppo dell'offerta di nuovi servizi dedicati ai Pet.A supporto di...

  • Treasury & Credit Specialist

    4 giorni fa

    Lazio, Italia Ali Professional A tempo pieno

    Ali Professional selezione un / a :Treasury & Credit Specialist, per società sita a Lucca.monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa;accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le...

  • Treasury & Credit Specialist

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Ali Professional A tempo pieno

    Ali Professional selezione un/a: Treasury & Credit Specialist, per società sita a Lucca.- monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa;- accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le...

  • Treasury & Credit Specialist: Cash Flow & Collections

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Un gruppo attivo nella trasformazione digitale ricerca un Treasury & Credit Specialist per gestire le attività di tesoreria aziendale.Questa posizione richiede un monitoraggio dei flussi finanziari e un supporto efficace nel recupero crediti, utilizzando sistemi avanzati come Piteco.Il candidato ideale ha oltre 5 anni di esperienza nelle funzioni...

  • Treasury Transformation Consultant

    4 giorni fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Un'importante azienda di consulenza sta cercando un Treasury Specialist Consultant appassionato di innovazione e tecnologia.Questo professionista deve possedere una laurea in materie economico-finanziarie, conoscenze del settore finanziario, e un'ottima padronanza del Pacchetto Office.Sarai parte di un team strategico per aiutare i clienti a affrontare sfide...

  • Adv Treasury Specialist

    3 giorni fa

    Lazio, Italia Urban Vision Group A tempo pieno

    To strengthen ourAdministration, Finance & Controlteam, we are looking for aTreasury Specialist.Reporting directly to theHead of Administration & Treasury, the selected candidate will be responsible for:Key Responsibilities:Managing ordinary and extraordinary banking operationsPreparing short- and long-term cash flow forecastsHandling cash operations and...

  • Treasury Specialist

    2 settimane fa

    Provincia di Roma, Lazio, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Importante realtà operante nel settore luxury retail. - Ottima possibilità di crescita professionale. **Il nostro cliente**: Per importante realtà operante nel settore luxury retail, con sede in zona Roma Prati, ricerchiamo un/una treasury specialist. **Ruolo**: La risorsa entrerà nel team Finance a diretto riporto del Responsabile Amministrativo. Tra...

  • Treasury & Credit Specialist — Remote, Cash Flow & Credit Recovery

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Digital360 A tempo pieno

    Un'azienda operante nel settore della trasformazione digitale, cerca un Treasury & Credit Specialist per gestire il cash flow e supportare il processo di recupero crediti.La figura lavorerà con Piteco e strumenti avanzati, richiede una laurea in Economia e 5 anni di esperienza in tesoreria.È richiesta un'ottima conoscenza di Excel e buona padronanza...