Treasury Specialist

Randstad Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati.Il nostro cliente è una realtà della zona di Monastier di Treviso (TV), e siamo alla ricerca di un TREASURY SPECIALIST.Tipologia contrattuale: inserimento diretto in azienda; retribuzione e inquadramento verranno proposti sulla base delle capacità e esperienze effettivamente maturate.Retribuzione annua: *****€ - *****€esperienzada 3 a 5 anniIl treasury specialist inserito, rispondendo al responsabile amministrativo, si occuperà di:- operatività tramite vari canali bancari, anche in valuta estera (compresi invii telematici delle Ri.Ba. attive);- gestione e negoziazione di crediti documentari;- conoscenza dei vari prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari;- rilevazioni contabili dei movimenti bancari di incasso/pagamento, insoluti Ri.Ba., competenze bancarie trimestrali, ratei e risconti su interessi passivi, commissioni delle Società del Gruppo;- predisposizione delle riconciliazioni bancarie con cadenza mensile;- monitoraggio della posizione finanziaria netta del Gruppo;- monitoraggio settimanale dei crediti commerciali, invio report sulla solvibilità dei crediti all'ufficio commerciale e gestione dei solleciti;- collaborazione nelle decisioni relative alle manovre di tesoreria tra vari conti correnti;- collaborazione all'implementazione del nuovo sistema di TNM.Si richiede:- esperienza nel ruolo dai 3 ai 5 anni, maturata in aziende strutturate;- buona conoscenza della contabilità generale;- conoscenza della lingua inglese.Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di un software di tesoreria.La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.******).Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) ******** sulla protezione dei dati (GDPR).