Treasury Specialist

Caffitaly System S.p.A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato.Nata nel ****, l'azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario "Caffitaly System" con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per quello professionale.Siamo alla ricerca di un / una Treasury Specialist che supporti il team di Tesoreria nell'operatività quotidiana, contribuendo alla gestione dei flussi di cassa, delle linee di credito e dei rapporti con gli istituti bancari, assicurando precisione, efficienza e il rispetto delle policy interne.Il ruolo riporta direttamente al Treasury & Credit Manager.Principali responsabilitàAggiornare e monitorare quotidianamente la situazione della liquidità aziendale.Effettuare riconciliazioni bancarie e verificare movimenti e saldi dei conti.Scaricare quotidianamente i movimenti bancari e pareggiare i conti transitori.Registrare incassi, pagamenti e movimenti finanziari nel gestionale aziendale.Gestire le ricevute bancarie attive e passive (emissione, controllo esiti, insoluti).Predisporre ed eseguire pagamenti nazionali e internazionali tramite remote banking.Gestire operativamente le linee di credito (finanziamenti import / export, factoring, SBF, lettere di credito).Supportare nella gestione del credito clienti (monitoraggio scaduti con aging, solleciti, riconciliazioni schede)Estrarre, registrare e riconciliare incassi e rimborsi e-commerce (Amazon, PayPal, Stripe, Shopify).Monitorare le condizioni bancarie applicate.Supportare i rapporti operativi con gli istituti di credito.Collaborare con contabilità, area legale, revisori, controlling e altre funzioni aziendaliFormazione e competenze tecnicheDiploma ad indirizzo tecnico commercialePregressa esperienza di 2–3 anni in tesoreria e contabilità, maturata preferibilmente all'interno di realtà mediamente strutturate.Buona conoscenza degli strumenti di remote banking e dei principali movimenti finanziari.Ottima padronanza di Excel.La familiarità con un ERP, in particolare SAP, costituisce requisito preferenziale.Soft SkillsPrecisione, attenzione al dettaglio e senso di responsabilità.Ottime capacità organizzative e rispetto delle scadenze.Buone doti comunicative e predisposizione al lavoro in team.Proattività e attitudine all'apprendimento di nuovi strumenti e procedure.Cosa offriamoInserimento in un team strutturato.Formazione specifica su processi e strumenti di tesoreria.Ambiente dinamico e collaborativo.Luogo di lavoro : Capriate S. Gervasio (BG).Orario di lavoro : full time lun-ven con flessibilità in ingresso e in uscita.RAL : *******k + buoni pasto 8€ / giornoSi prega di allegare il proprio cv alla candidatura.#J-*****-Ljbffr