Responsabile Tesoreria

Missione del ruoloGarantire liquidità, stabilità finanziaria e capacità di investimento dell'azienda, guidando la tesoreria operativa e strategica: cash management, previsione e pianificazione finanziaria (rolling forecast, scenari, lungo termine), gestione dei rapporti bancari e con advisor, presidio del capitale circolante, governance del rischio finanziario (tassi/cambi, covenant, garanzie) e supporto alle decisioni del top management.Posizionamento organizzativoRiporta a: CFOInterfacce interne chiave: Controllo di Gestione/FP&A, Accounting, Tax, Legal, Procurement, Sales, Operations, HRInterfacce esterne: Banche, assicurazioni credito, advisor M&A/debt, consulenti legali, revisori, fornitori di servizi di pagamento, eventuali fondi/investitoriObiettivi (KPI) del ruoloAccuratezza cash forecast (es. scostamento forecast vs actual per settimana/mese)Stabilità e ottimizzazione liquidità (buffer minimo, utilizzo linee, costo medio del funding)Riduzione oneri finanziari / miglioramento condizioni bancarieRispetto covenant e compliance contrattuale (finanziamenti, garanzie)Performance Working Capital: DSO, DPO, DIO, aging crediti/debiti, utilizzo factoringEfficienza processi (tempi chiusura posizione di cassa, automazioni, riconciliazioni)Qualità reporting verso CFO/Board (tempestività, completezza, scenario planning)Aree di responsabilità principali1) Tesoreria operativa e Cash Management2) Pianificazione finanziaria (breve, medio, lungo termine)3) Gestione rapporti bancari e struttura del debito4) Working Capital e strumenti di smobilizzo5) Rischi finanziari e compliance6) Sistemi, processi, governanceDeliverable attesi nei primi 6–12 mesiModello 13-week cash forecast affidabile e adottato come "fonte unica".Set di KPI di liquidità e working capital con reporting regolare.Mappatura e ottimizzazione linee bancarie + piano di negoziazione condizioni.Policy tesoreria: pagamenti, autorizzazioni, cash buffer, investimenti temporanei.Piano di evoluzione strumenti (TMS/automazioni/integrazioni bancarie).Scenario plan pluriennale coerente col piano industriale (con stress test).Revisione e Reingegnerizzazione dei processi di tesoreria.Competenze tecniche (hard skills)Cash management avanzato, pianificazione di cassa multi-orizzonte.Strutture di debito: linee a breve, covenant, garanzie.Working capital e strumenti di smobilizzo (factoring, confirming).Lettura e costruzione di modelli finanziari (Excel avanzato; meglio se anche Power BI o simili).Conoscenza processi contabili/IVA/imposte almeno a livello di impatti sulla cassa.Familiarità con TMS e integrazioni bancarie (Cbi, remote banking, standard messaggi).Inglese: almeno B2, meglio C1 (se stakeholder internazionali/advisor).Competenze comportamentali (soft skills)Capacità di relazionarsi con soggetti finanziari e advisorPensiero analitico e capacità di prendere decisione rapide anche in situazioni di stressPrecisione, riservatezza, affidabilità, eticaGestione di un team di collaboratoriEsperienza richiesta7–12+ anni in tesoreria/finanza in aziende strutturate (multi-sede, multi-canale, o con elevata complessità operativa), oppure in contesti con forte esposizione bancaria.Esperienza concreta in:Titolo di studio: Economia/Finanza/Ing.Gestionale.Plus: esperienza in gruppi societari (M&A)Cosa offriamo:- inquadramento CCNL Commercio e Servizi;- mensa a carico azienda;- settimana breve (il venerdì ci salutiamo alle *****);- flessibilità (presenza e smart working);- percorsi di inserimento altamente strutturatiSe ti riconosci in questo profilo, candidati subito e unisciti al nostro teamInviaci la tua candidatura: siamo curiosi di conoscerti