Specialista Tesoreria E Finanza

3 giorni fa

Lazio, Italia Orienta Filiale Di Milano Venini A tempo pieno

Orienta Società Benefit, filiale di Milano Venini, ricerca per un'importante azienda che sviluppa materiali innovativi per i settori della moda, del lusso, del design e dell'architettura, un/una:SPECIALISTA TESORERIA E FINANZALa persona riporterà al CFO e sarà il un punto di riferimento per la gestione dei flussi di cassa, dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarieIn particolare, si occuperà di:Gestione dello scadenzario fornitori, controllo e predisposizione dei pagamenti;Monitoraggio incassi e crediti esigibili da clienti, con reportistica periodica su aging e DSO;Riconciliazioni bancarie e verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari;Gestione quotidiana della tesoreria, dei flussi di cassa e del cash pooling di gruppo;Predisposizione di distinte di pagamento, bonifici, incassi e registrazioni bancarie;Supporto nella riconciliazione contabile con il team di amministrazione e nella chiusura mensile;Aggiornamento e archiviazione della documentazione contabile e bancaria, anche in formato digitale;Collaborazione con CFO per la preparazione di report finanziari e cash flow forecast;Interfaccia con banche e revisori per la condivisione di documentazione e informazioni operative.Requisiti5+ anni di esperienza in ruoli amministrativi o di tesoreria, preferibilmente in aziende strutturate o in scale-up;Buona conoscenza dei principali strumenti di home banking e dei processi di pagamento e riconciliazione;Esperienza nell'utilizzo di gestionali ERP (Esolver, Business Central o equivalenti);Ottime capacità organizzative, attenzione al dettaglio e senso di responsabilità;Conoscenza base dei principi contabili e dei processi amministrativi;Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel.Si offreContratto in somministrazione a tempo determinato full time.Inquadramento al 2 livello del CCNL Commercio.Ral competitiva commisurata all'esperienza.Sede di lavoroInarzo (VA)#J-*****-Ljbffr

  • Specialista Tesoreria Bancaria

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Specialista Tesoreria Bancaria – Realtà Bancaria con sede a CremonaDettagli sul clienteRealtà bancaria con sede a Cremona.DescrizioneGestione operativa della tesoreria della banca (cash management, posizioni interbancarie, funding);Monitoraggio giornaliero della liquidità e predisposizione dei report di tesoreria;Supporto alle attività di investimento...

  • Specialista Tesoreria

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Openjobmetis Spa A tempo pieno

    Join to apply for the SPECIALISTA TESORERIA role at Openjobmetis SpAOpenjobmetis spa ricerca e seleziona per importante gruppo leader nella distribuzione di caffè e prodotti per distributori, SPECIALISTA TESORERIA per sede di Seriate (BG).Responsabilità principaliGestione dei flussi di cassa, liquidità e rapporti bancari;Monitoraggio e ottimizzazione...

  • Specialista Tesoreria Bancaria

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Realtà bancaria con sede a Cremona 4/5 anni di esperienza pregressa nel ruoloAziendaRealtà bancaria con sede a Cremona.OffertaLa risorsa, inserita nell'area Tesoreria della Banca, si occuperà di:Gestione operativa della tesoreria della banca (cash management, posizioni interbancarie, funding);Monitoraggio giornaliero della liquidità e predisposizione dei...

  • Specialista Tesoreria Bancaria

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Jobbit A tempo pieno

    Page PersonnelLa risorsa, inserita nell'area Tesoreria della Banca, si occuperà di:Gestione operativa della tesoreria della banca (cash management, posizioni interbancarie, funding); Monitoraggio giornalierodella liquidità e predisposizione dei report di tesoreria; Supporto alle attività di investimento della finanza di proprietà (titoli di Stato,...

  • Specialista Tesoreria Bancaria

    22 ore fa

    Lazio, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    Realtà bancaria con sede a Cremona4/5 anni di esperienza pregressa nel ruoloAziendaRealtà bancaria con sede a Cremona.OffertaLa risorsa, inserita nell'area Tesoreria della Banca, si occuperà di:Gestione operativa della tesoreria della banca (cash management, posizioni interbancarie, funding);Monitoraggio giornaliero della liquidità e predisposizione dei...

  • Specialista Tesoreria

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Openjobmetis spa ricerca e seleziona per importante gruppo leader nella distribuzione di caffè e prodotti per distributori , SPECIALISTA TESORERIA per sede di Seriate (BG).Responsabilità principaliGestione dei flussi di cassa, liquidità e rapporti bancari;Monitoraggio e ottimizzazione della posizione finanziaria aziendale;Supporto nella pianificazione...

  • Specialista Tesoreria

    4 giorni fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Descrizione dell'offerta di lavoroOpenjobmetis spa ricerca e seleziona per importante gruppo leader nella distribuzione di caffè e prodotti per distributori, SPECIALISTA TESORERIA per sede di Seriate (BG).PosizioneResponsabilità principaliGestione dei flussi di cassa, liquidità e rapporti bancari;Monitoraggio e ottimizzazione della posizione finanziaria...

  • Tesoreria...

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Tigros S.P.A. A tempo pieno

    Tigros spa, Società leader nella Grande Distribuzione Organizzata con oltre 80 Punti Vendita distribuiti tra la Lombardia e il Piemonte e con più di 40 anni di esperienza sul mercato italiano ricerca, per integrare e rafforzare la propria Direzione Amministrazione e Finanza, un/a Treasury Specialist La persona che stiamo cercando, riportando direttamente...

  • Specialista Tesoreria Bancaria

    21 ore fa

    Lazio, Italia Jobbit A tempo pieno

    Page Personnel La risorsa, inserita nell'area Tesoreria della Banca, si occuperà di:Gestione operativa della tesoreria della banca (cash management, posizioni interbancarie, funding);Monitoraggio giornaliero della liquidità e predisposizione dei report di tesoreria;Supporto alle attività di investimento della finanza di proprietà (titoli di Stato,...

  • Specialista Crediti E Tesoreria A Termine

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Digital360 A tempo pieno

    Il Gruppo Digital360 S.P.A ., che conta al suo interno **** persone distribuite in più di 40 società localizzate in 8 paesi del mondo, supporta attraverso le sue tre business unit Imprese e Pubbliche Amministrazioni in percorsi di trasformazione digitale, per favorirne la crescita e lo sviluppo sostenibile, rendendo le persone protagoniste del...