Cash & Banking Senior Specialist

2 giorni fa


Lazio, Italia Ac Milan A tempo pieno

Sede:Casa Milan Start Date:Q1Descrizione del ruolo La risorsa sarà responsabile della gestione operativa e strategica della Tesoreria, garantendo la gestione dei flussi di pagamento e incasso, e il supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria.Il ruolo prevede interazione costante con le funzioni Amministrazione, HR, Planning & Control e con le controparti bancarie.Responsabilità principaliAllineamento e quadratura giornaliera della posizione finanziaria tramite acquisizione flussi da home banking e inserimenti manuali.Gestione pagamenti, creazione distinte di pagamento e F24 e operazioni in valuta.Allocazione flussi di incasso/pagamento per reportistica giornaliera e consuntiva mensile.Collaborazione con Planning & Control per previsioni finanziarie, budget e analisi scostamenti.Gestione fidejussioni e finanziamenti, inclusi rapporti con controparti bancarie per contrattualistica.Tesoreria centralizzata per più società, gestione conti intercompany e quadrature.Amministrazione utenze (Home Banking, Piteco, Merchant POS/e-commerce, GME, carte di credito, portali di incasso/pagamento, Banca d'Italia).Controllo costi e interessi con quadrature periodiche dei conti correnti.Gestione cassa contanti e approvvigionamenti per negozi e centri sportivi.Quadratura Campagna Trasferimenti Italia e gestione fidejussioni collegate.RequisitiEsperienza pregressa in Tesoreria o ambito Finance di almeno 5 anniConoscenza approfondita di strumenti di Home Banking, software di tesoreria (preferibile Piteco) e sistemi ERPCompetenze in pianificazione finanziaria, budgeting e analisi scostamenti.Capacità di gestione rapporti con istituti bancari e negoziazione contrattuale.Ottima padronanza di Excel e strumenti di reportistica.Precisione, problem solving e capacità di lavorare in team.Conoscenza della lingua inglese (B2 o superiore)L'annuncio è rivolto a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine etnica, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità o qualsiasi altra caratteristica personale, nel rispetto del D. Lgs.******** e della Legge ********.La selezione si svolgerà secondo criteri di trasparenza, equità e inclusività.



  • Lazio, Italia Ac Milan A tempo pieno

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  • Lazio, Italia Capwatt A tempo pieno

    A leading energy optimization company in Italy is recruiting for a Treasury Specialist to manage cash flows, ensure compliance, and interface with banks and stakeholders.The ideal candidate will have experience in treasury processes, a strong grasp of accounting standards, and the ability to work effectively in a fast-paced environment.The role offers...


  • Lazio, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    A global banking institution in Milan is seeking a dedicated Corporate Cash Management Sales professional to drive cash management solutions for mid and large-cap clients.The ideal candidate has over 5 years of experience in financial services, demonstrates strong negotiation and interpersonal skills, and is proficient in Italian and English.This role offers...


  • Lazio, Italia Bank Of America A tempo pieno

    A leading financial services provider in Campania, Italy, is seeking a Client Engagement Specialist.This role involves educating and assisting clients with transactions through self-service resources like mobile and online banking, while also processing cash transactions.The ideal candidate will have strong interpersonal skills, the ability to identify...


  • Lazio, Italia Jefferson Wells Italia A tempo pieno

    Senior Investment & Market Analyst POSIZIONE RESPONSABILITÀ PRINCIPALI REQUISITICOSA OFFRIAMOTicket restaurant.DETTAGLISenior Investment Solutions ArchitectA leading asset management firm is seeking an Investment Solutions Specialist in Milan.This role involves creating and structuring innovative investment solutions while collaborating with partners within...


  • Lazio, Italia 0896 Deutsche Bank S.P.A. A tempo pieno

    DescriptionFor over 150 years, our dedication to being the for our clients has been driven by our people – in around 60 countries and across more than 150 nationalities.Their deep understanding, insights, expertise, and passion help our clients navigate an increasingly complex world – be it in our Corporate Bank, our Private Bank, our Investment Bank or...


  • Lazio, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    Job Description For over 150 years, our dedication to being the Global Hausbank for our clients has been driven by our people – in around 60 countries and across more than 150 nationalities.Their deep understanding, insights, expertise, and passion help our clients navigate an increasingly complex world – be it in our Corporate Bank, our Private Bank,...


  • Lazio, Italia Interlem A tempo pieno

    Senior Management Consultant - Banking Apply for the Senior Management Consultant - Banking role at Interlem.Chi siamoCRPI Digital rappresenta l'evoluzione naturale e il risultato di un percorso in continuità avviato nel **** con la fondazione di Interlem, prima società del gruppo tutt'ora operativa, da cui eredita una solida tradizione di competenze,...

  • Banking Advisor

    4 giorni fa


    Lazio, Italia First Hawaiian Bank A tempo pieno

    A leading banking institution in Italy is seeking a Banking Consultant to join their team.This full-time role is ideal for candidates with strong customer service skills and experience in cash handling.The successful candidate will assist clients with financial transactions while maintaining a thorough understanding of the bank's services.Join a supportive...

  • Global Treasury

    2 settimane fa


    Lazio, Italia Alias-Executive A tempo pieno

    A leading industrial group in Italy seeks a Finance & Treasury Manager to oversee financial activities, manage cash flows, and develop banking relationships.This role requires expertise in Treasury and Trade Finance, along with a Master's Degree in Economics or Finance.The ideal candidate should have 7–10 years of experience in similar roles and possess...