Addetto/A Alla Tesoreria

JUNIOR FINANCIAL PLANNING AND ANALYSIS (FP • Inserimento, controllo e contabilizzazione dei movimenti bancari; • Esecuzione di pagamenti e incassi (SEPA, estero, RiBa, SDD); • Gestione e aggiornamento del cash flow previsionale tramite DOC Finance; • Riconciliazione bancaria automatica e manuale; • Monitoraggio degli affidamenti bancari, disponibilità liquide e posizioni; • Verifica scadenziari fornitori/clienti e interfaccia con ufficio contabilità; • Supporto nella preparazione di reportistica finanziaria; • Collaborazione con banche, fornitori e reparti interni per questioni operative.Requisiti: Obbligatori: • Esperienza di almeno 1–3 anni in tesoreria, contabilità o amministrazione; • Conoscenza operativa dei principali strumenti bancari; • Buona padronanza di Excel avanzato (pivot, formule, ricerca, tabelle); • Conoscenza dei formati bancari CBI e SEPA XML; • Precisione, affidabilità, riservatezza.Preferenziali: • Esperienza con DOC Finance (o altro TMS); • Conoscenza processi contabili (prima nota, riconciliazioni); • Esperienza in aziende strutturate o realtà industriali; • Familiarità con ERP (SAP, Zucchetti, Business Central, altri).Orario: Full-time Sede di lavoro: Roma Settecamini RAL e inquadramento da definire in fase di colloquio commisurata all'esperienza del candidato Metodo S.p.A. è un'Agenzia per il Lavoro.L'annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi (L.****** e L.******).I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE ******** (GDPR).Benefits: Formazione sul lavoro