Group Treasury Specialist
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Per conto di un gruppo industriale internazionale con una lunga tradizione ingegneristica, attivo nella progettazione e realizzazione di impianti e componenti su commessa per clienti in numerosi mercati esteri, siamo alla ricerca di un/una
Il gruppo sta attraversando una fase di trasformazione in cui la gestione della liquidità ha un ruolo centrale. In questo contesto rafforza la propria tesoreria con una risorsa da inserire nel team Tesoreria e Working Capital. È un'opportunità concreta per chi ha maturato le prime esperienze in tesoreria e vuole crescere in un gruppo internazionale, misurandosi con linee di credito, garanzie bancarie su commesse estere e rapporti con un ampio pool di istituti di credito.
La posizione
La risorsa supporterà la gestione operativa della tesoreria di gruppo, con l'obiettivo di garantire l'efficienza dei flussi finanziari, la disponibilità di liquidità e la corretta esecuzione delle operazioni bancarie, nel rispetto delle policy aziendali e degli obblighi normativi. Lavorerà a stretto contatto con il responsabile di area e con le altre funzioni del gruppo, acquisendo progressivamente autonomia sull'intero ciclo della tesoreria.
Principali responsabilità
Monitoraggio quotidiano della posizione di cassa, dei saldi e dei movimenti bancari delle società del gruppo
Predisposizione e gestione dei flussi di pagamento tramite SAP e home banking
Gestione delle operazioni di cassa e riconciliazioni bancarie
Analisi degli scostamenti tra previsioni e consuntivi di tesoreria e predisposizione della reportistica periodica
Verifica delle condizioni bancarie applicate (commissioni, spese, tassi) e segnalazione delle anomalie
Supporto nella gestione e nel monitoraggio degli utilizzi delle linee di credito
Supporto nella gestione delle garanzie bancarie legate alle commesse internazionali, dalla richiesta di emissione allo svincolo
Collaborazione con contabilità, procurement, HR e controllo di gestione per l'allineamento operativo e documentale
Supporto alle attività di audit e predisposizione della documentazione richiesta da revisori e istituti di credito
Il profilo
Requisiti essenziali
2-4 anni di esperienza in ambito tesoreria, maturata in azienda o in contesti di gruppo strutturati
Conoscenza di SAP e dei principali strumenti di home banking
Buona padronanza di Excel
Buona conoscenza dell'inglese
Costituiscono un plus
Conoscenza di Board o di altri strumenti di reporting e pianificazione
Esperienza in gruppi industriali o in aziende che operano per commessa
Esposizione, anche indiretta, alla gestione di fideiussioni e garanzie bancarie
Utilizzo di software di tesoreria (es. Piteco, DocFinance)
Completano il profilo precisione, affidabilità nella gestione delle scadenze, attitudine al lavoro di squadra e capacità di relazionarsi con funzioni diverse.
RAL compresa tra 35.000 e 45.000 euro , commisurata all'esperienza
Inserimento in un team di tesoreria strutturato, all'interno di un gruppo industriale con forte vocazione internazionale
Un percorso di crescita professionale in una funzione centrale per il gruppo
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TREASURY SPECIALIST
2 giorni fa
milano, lombardia, Italia Sanlorenzo Group Tempo pienoCompany sanlorenzo spa Location Ameglia, Italia Functional Area Administrative Unisciti a Sanlorenzo ed entra a far parte dell’azienda che dal 1958 realizza i sogni dei propri clienti: motoryacht di alta qualità, rigorosamente fatti su misura, realizzati grazie alla sinergia tra artigianato, design, innovazione e arte, con attenzione volta alla...
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Treasury Specialist
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia ManpowerGroup Italia Tempo pienoPer nota realtà produttiva, Manpower Professional, ricerca un/una Treasury Specialist. Il Profilo A diretto riporto del Finance Director, la risorsa si occuperà della: * Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale. * Gestione dei rapporti con banche, assicurazioni e altre controparti finanziarie. * Predisposizione e...
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Treasury Specialist
1 giorno fa
Milano, Lombardia, Italia Match People srl Tempo pieno 45.000 € - 70.000 € ContrattoLa risorsa dovrà svolgere le seguenti attività:Gestire e monitorare i flussi di cassa;Gestire i rapporti con gli istituti bancari;Pianificare e monitorare la liquidità aziendale;Gestire i pagamenti e gli incassi;Effettuare riconciliazioni bancarie;Monitorare le condizioni bancarie e le relative commissioni;Predisporre la reportistica...
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Treasury Specialist
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia YAMAMAY Tempo pienoDescrizione azienda"Vogliamo che i nostri indumenti rendano felici chi li indossa".Per scoprire le radici del nostro nome dobbiamo viaggiare fino in Giappone: Yamamay evoca un baco da seta giapponese, noto per il pregio della sua seta e per l'intensità del suo colore.Una meravigliosa farfalla, simbolo del percorso che ci ha portato alla scoperta della...
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Treasury Specialist
3 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia MET Group Tempo pieno 55.000 € - 75.000 € ContrattoMET Groupis an integrated European energy company, headquartered in Switzerland, with activities in natural gas and power, focused on multi-commodity wholesale, trading and sales, as well as energy infrastructure and industrial assets.METGroupis present in 30 national gas markets and 39 international trading hubs. The Group has a significant end-consumer...
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Treasury & Credit Specialist
1 giorno fa
Milano, Lombardia, Italia Marni Tempo pienoWe are committed to creating empowering, emotive, and everyday designs that allow our customers the means to express themselves authentically, in every occasion.#COLOROUTSIDETHELINESWe are looking for who is ready to make a difference, into an intercultural environment made of love and passion, talents and out of the box thinkers.Marni sta cercando per...
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Treasury & Reporting Specialist
1 giorno fa
Milano, Lombardia, Italia Azienda Anonima Tempo pieno 30.000 € - 45.000 € ContrattoSolido gruppo industriale, con sede a Legnano e una consolidata presenza internazionale. L’azienda opera in un contesto manifatturiero strutturato e dinamico, caratterizzato da processi complessi, forte orientamento all’export e continui investimenti in innovazione ed efficienza operativa. Responsabilità Aggiornamento del prospetto di cash flow...
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Treasury Specialist
2 giorni fa
milano, lombardia, Italia Axcent Tempo pieno 32 € ContrattoAxcent Company è un gruppo di società di System Integration , fondato nel 2008 e presente in Italia con sedi a Milano e Napoli . Operiamo in diversi settori, tra cui Engineering, Information Technology, Capital Markets e Treasury Management , supportando i nostri clienti nella gestione di progetti complessi attraverso competenze specialistiche, soluzioni...
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Finance & Treasury Specialist
1 giorno fa
Milano, Lombardia, Italia Edenred Italy Tempo pienoEdenred Italy cerca una figura Accounting & Treasury Specialist per supportare la tesoreria e la contabilità aziendale nella Direzione Finance. La risorsa sarà responsabile delle operazioni bancarie, scritture contabili e closing mensile/annuale.È richiesta almeno 2–3 anni di esperienza, diploma o laurea in economia, e buona padronanza di Excel....
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Treasury & Accounting Specialist
1 giorno fa
Milano, Lombardia, Italia Vf Corporation Tempo pieno 42.000 € - 52.000 € ContrattoVF Corporation is looking for an experienced Treasury & Accounting Specialist to join our EMEA Finance team based in Milan.About VFVF is one of the world’s largest apparel, footwear and accessories companies connecting people to the lifestyles, activities and experiences they cherish through our family of iconic brands such as Vans®, The North Face®,...