Treasury Specialist
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Riporto a: Chief Financial Officer
Descrizione del ruolo
Il Treasury Specialist sarà inserito all'interno del team Finance ed avrà l'obiettivo principale della puntuale e tempestiva registrazione di tutti i movimenti bancari, garantendo la riconciliazione dei saldi bancari con la contabilità, nonché supportare la gestione della tesoreria aziendale, monitorando i flussi finanziari, la corretta gestione della liquidità e dei rapporti con gli istituti di credito, contribuendo all'ottimizzazione della posizione finanziaria aziendale.
Responsabilità principali
- Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
- Monitoraggio giornaliero dei flussi di cassa e della liquidità aziendale.
- Predisposizione e aggiornamento della reportistica finanziaria e delle previsioni di cassa a breve e medio termine.
- Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.
- Supporto nella gestione delle linee di credito, finanziamenti e garanzie bancarie.
- Predisposizione delle disposizioni di pagamento e verifica della corretta esecuzione.
- Monitoraggio degli incassi e supporto alle attività di cash collection.
- Supporto alle attività di chiusura mensile e annuale per gli aspetti di tesoreria.
- Collaborazione con i colleghi del team Finance per garantire l'accuratezza delle informazioni finanziarie.
- Gestione della documentazione finanziaria e bancaria nel rispetto delle procedure aziendali.
Requisiti
- Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Esperienza pregressa di almeno 3-4 anni in ruoli di Tesoreria o Finance.
- Buona conoscenza dei principali strumenti di tesoreria e cash management.
- Ottima conoscenza di Excel e dei sistemi ERP (preferibile conoscenza di Zucchetti Infinity o SAP).
- Capacità di analisi finanziaria e interpretazione dei flussi di cassa.
- Precisione, affidabilità e orientamento al risultato.
- Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità.
- Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
Retribuzione annua lorda fra i 28.000€ - 35.000€ commisurata all'effettiva esperienza
Smart working (max. 8 giorni al mese)
Buoni pasto
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Treasury Specialist
2 giorni fa
Lombardia, Lombardia, Italia MET Group Tempo pieno 55.000 € - 75.000 € ContrattoMET Groupis an integrated European energy company, headquartered in Switzerland, with activities in natural gas and power, focused on multi-commodity wholesale, trading and sales, as well as energy infrastructure and industrial assets.METGroupis present in 30 national gas markets and 39 international trading hubs. The Group has a significant end-consumer...
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JUNIOR TREASURY SPECIALIST
16 ore fa
lombardia, lombardia, Italia Eurointerim spa Tempo pieno 37 € ContrattoCategoria: AMMINISTRAZIONE E FINANZALuogo di lavoro: Milano (zona Solari- Fermata California M4) Eurointerim S.p.A. filiale di Milano-Società di Ricerca & Selezione del personale, per importante azienda attiva nel settore dello spettacolo dal vivo/eventi musicali ed intrattenimento, ricerca un profilo professionale da inserire ampliamento organico: ...
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Treasury Specialist
4 giorni fa
Provincia di Monza e Brianza, Lombardia, Italia Adecco Tempo pienoAdecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo)La risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e...
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Treasury Specialist
4 giorni fa
Provincia di Monza e Brianza, Lombardia, Italia LMDV Hospitality Group Tempo pienoLMDV Hospitality Group è la divisione del gruppo LMDV Capital, holding di Leonardo Maria Del Vecchio, nata con l'obiettivo di offrire un approccio a 360° al mondo dell'hospitality, della ristorazione e dell'intrattenimento di alta gamma.Il gruppo unisce fine dining e luxury hospitality attraverso l'integrazione dei brand Vesta, Casa Fiori Chiari, Trattoria...
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TREASURY SPECIALIST
1 giorno fa
lombardia, lombardia, Italia Nicoli Trasporti Spedizioni SpA Tempo pienoNicoli Trasporti Spedizioni SPA, per il rafforzamento dell'area Finance, è alla ricerca di un/una TREASURY SPECIALIST da inserire all'interno del team Amministrazione-Finanza-Controllo. La figura avrà il compito di presidiare le attività di tesoreria ordinaria e di contribuire al monitoraggio dell'equilibrio finanziario aziendale, supportando la...
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Treasury Specialist
2 giorni fa
Lombardia, Lombardia, Italia Randstad Italy Tempo pienoRandstad professional, sub specialization finance, ricerca per azienda leader nel settore del Facility Management con sede a Milano (Viale Fulvio Testi) un:Treasury Specialist (M/F/NB)Si offre: inserimento con contratto in Staff Leasing; Range retributivo 30.000 K - 40.000;Sede di lavoro: Milano (Viale Fulvio Testi);Orario di lavoro: Full time ( ) con...
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Treasury Specialist
4 giorni fa
Romano di Lombardia, Lombardia, Italia Nicoli Trasporti Spedizioni SpA Tempo pienoNicoli Trasporti Spedizioni SPA, per il rafforzamento dell'area Finance, è alla ricerca di un/una TREASURY SPECIALIST da inserire all'interno del team Amministrazione-Finanza-Controllo.La figura avrà il compito di presidiare le attività di tesoreria ordinaria e di contribuire al monitoraggio dell'equilibrio finanziario aziendale, supportando la Direzione...
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Treasury Specialist — Cash Flow
2 giorni fa
Lombardia, Lombardia, Italia MET Group Tempo pieno 55.000 € - 75.000 € ContrattoMET Energia Italia, the Italian subsidiary of MET Group, is seeking a talented Treasury Specialist to join the Finance team in Italy. You will manage payment and collection processes, monitor cash flow, and support medium- to long-term financial forecasts, ensuring liquidity and strong banking relationships.The role offers exposure to international...
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Treasury Specialist
7 giorni fa
Lombardia, Lombardia, Italia Aegis FSI Tempo pienoAegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per importante Developer e Asset Owner operante nel settore del biometano, ricerca un/a:La risorsa selezionata si occuperà di supervisionare le attività quotidiane di tesoreria, concentrandosi in particolare sulla gestione...
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Treasury Specialist
7 giorni fa
Lombardia, Lombardia, Italia Profili - Tailored Head Hunter Tempo pienoProfili Amministrazione e Finanza è la divisione di Profili dedicata esclusivamente alla ricerca e selezione di professionisti in ambito Accounting, Finance, Tax & Legal e HR.Il nostro Cliente è un'importante realtà industriale italiana, Capogruppo di consolidate imprese attive nella produzione di materiali e soluzioni ad alto contenuto tecnologico,...
