Addetto cash Management
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Addetto al Cash Management
Per importante azienda cliente sono alla ricerca di una figura di Addetta/o al Cash Management da inserire nel nostro team Finance.
La risorsa sarà coinvolta nelle attività quotidiane di gestione dei flussi finanziari e supporterà il miglioramento dei processi interni, contribuendo a garantire precisione, conformità e tempestività nelle operazioni.
Principali responsabilità
- Pianificazione ed elaborazione dei pagamenti Italia/Estero e Intercompany, nel rispetto delle scadenze e delle procedure interne.
- Gestione delle coperture valutarie per pagamenti in valuta diversa dall'euro.
- Analisi degli scadenziari e interfaccia costante con la contabilità fornitori.
- Verifica delle autorizzazioni di pagamento su remote banking, in conformità con le policy aziendali.
- Registrazione dei movimenti bancari.
- Esecuzione delle riconciliazioni bancarie.
- Organizzazione e archiviazione della documentazione relativa ai pagamenti, garantendo ordine, conformità normativa e rispetto delle procedure aziendali.
Requisiti
- Diploma e/o Laurea in ambito economico–amministrativo o contabile.
- Esperienza di almeno 3–5 anni nella gestione della contabilità.
- Ottima conoscenza di SAP (gradita esperienza con QAD).
- Familiarità con i principali sistemi di remote banking (Inbiz, ecc.).
- Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel.
- Buona conoscenza della lingua inglese.
- Attitudine al lavoro di squadra e ottime capacità relazionali.
- Spiccata capacità di problem solving e gestione delle priorità.
Cosa offriamo
- Inserimento con contratto a tempo indeterminato.
- Contesto strutturato, collaborativo e orientato alla crescita professionale.
Sede: Milano
Contratto: Tempo indeterminato – CCNL Vetro 1a lavorazione
RAL: fino a 35K
Annuncio valido fino a: 31-Dec-2026
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Addetto cash Management
2 giorni fa
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milano, lombardia, Italia Thelevelgroup Tempo pienoThelevelgroup is seeking a Treasury Accounting Specialist to join our Treasury team in Milan, Italy. In this role, you will ensure the accuracy and timeliness of bank accounting records, supporting the Treasury function in daily operations.You'll collaborate closely with the Accounting team and external banking partners to guarantee smooth cash management...
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Intern: Cash Management Implementation
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank Tempo pienoDeutsche Bank in Milan offers an Implementation Intern role within Corporate Cash Management. You will support onboarding for corporate clients and coordinate implementation activities across payments, cash management and digital banking solutions.Work closely with Relationship Managers, Product Specialists and Operations to enable successful client...
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Treasury Specialist
7 ore fa
milano, lombardia, Italia Adecco Tempo pienoAdecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo). La risorsa si occuperà della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari e dei rapporti bancari, nonché delle...
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Cash Management
3 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia PROMETEON TYRE GROUP Tempo pieno 8.900 € - 13.000 € ContrattoEstablished in 2017 as a Pirelli spin-off, Prometeon Tyre Group is the only tyre manufacturer that focuses entirely on the Industrial, namely transport of goods and people, Agro and Off the Road (OTR) sectors. With a more than 8,000 employees across 30 nationalities, 4 manufacturing sites, 4 R&D centers and a commercial presence spanning 160 countries in 5...
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Milano, Lombardia, Italia Altro Tempo pienoAdecco Diversity & Inclusion Hub, ricerca per importante Gruppo Bancario presente su tutto il territorio nazionale, un/una Client Advisor Corporate per la sede di Monza/Brianza. La risorsa sarà inserita negli ambiti Imprese e Corporate e si occuperà di supporto amministrativo al portafoglio gestori, incluse presentazioni di smobilizzo crediti e gestione...
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Senior Cash Management Sales Business Director
6 giorni fa
milano, lombardia, Italia Intesa Sanpaolo Tempo pieno.OverviewYou will join the International Corporate Cash Management Sales team within the IMI Corporate & Investment Banking Division of Intesa Sanpaolo. You will contribute to the commercial development of advanced Cash Management and Treasury Services solutions for Italian and multinational corporate clients, working closely with international teams across...
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Cash Administrator
14 ore fa
Milano, Lombardia, Italia Tikehau Capital Tempo pienoMISSIONS:[ENG]As a junior analyst in the ”Cash Admin & Agency” division ( a four person team) within Tikehau's Private Debt Middle Office, your main assignments will be:Creation of instruments in coordination with the investment teams:1. Booking of trades (purchase and sale),2. Maintenance of investment characteristics post settlement...
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Treasury & Cash Manager
3 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Alias-Executive Tempo pienoTreasury & Cash ManagerPer conto di una realtà internazionale operante nel settore Retail, in una fase di forte sviluppo e trasformazione organizzativa, siamo alla ricerca di un/una Treasury & Cash Management Manager. La risorsa entrerà a far parte della Direzione Finance, riportando direttamente all'Head of Finance, contribuendo all'evoluzione dei
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Treasury Analyst: Cash Flow
7 ore fa
milano, lombardia, Italia ION Tempo pienoION, a global technology group, is seeking a Treasury Analyst to strengthen the Treasury function within Cedacri’s family. The role targets professionals with 2–5 years in Treasury and Cash Management to support liquidity, funding, and cash management activities in our Milan office.You will work with cross-functional teams, perform cash flow forecasting,...
