Treasury Specialist
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Il Profilo
A diretto riporto del Finance Director, la risorsa si occuperà della:
Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale.
Gestione dei rapporti con banche, assicurazioni e altre controparti finanziarie.
Predisposizione e monitoraggio del 13-weeks Cash Flow Forecast, con analisi dei fabbisogni finanziari e pianificazione dei flussi di pagamento.
Monitoraggio della Posizione Finanziaria Netta (PFN/NFP) e della struttura del debito.
Supporto alle attività di funding, cash pooling e gestione della liquidità con HQ.
Monitoraggio di incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.
Analisi e monitoraggio del Cash Conversion Cycle (CCC), DSO e DPO.
Gestione dei fidi commerciali, credit monitoring ed esposizione al rischio cliente.
Client mapping, attività di recupero crediti e coordinamento di eventuali consulenti legali esterni.
Gestione di factoring, anticipo fatture e altri strumenti di finanziamento del capitale circolante.
Supporto alle attività di closing e alla predisposizione della reportistica finanziaria verso HQ, Business Unit e stakeholder interni.
Analisi dei KPI di tesoreria e predisposizione di reportistica ad hoc.
Supporto a operazioni di finanziamento infragruppo, finanza agevolata, grants e bandi.
Gestione e controllo di garanzie bancarie, affidamenti e altre esposizioni finanziarie.
Collaborazione continua con Finance, Accounting, Procurement e stakeholder internazionali.
Supporto alla standardizzazione e ottimizzazione dei processi Treasury, anche nell'ambito di progetti ERP e digitalizzazione.
Svolgimento di ulteriori attività Finance & Treasury correlate al ruolo.
Minimo 3 anni di esperienza in Treasury/Finance, preferibilmente in contesti multinazionali/ multi-entities Ottimo Excel Inglese minimo B2, preferibilmente C1 Approccio proattivo, dinamico Disponibile inserimento tra novembre e dicembre
Contratto a tempo indeterminato CCNL Commercio
Sede di lavoro:
Provincia di Catania
L'opportunità non prevede Smart Working.
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Treasury Specialist
2 giorni fa
palermo, sicilia, Italia Prometeia Tempo pienoRESPONSABILITÀ Gestione della tesoreria - Italia e sedi estere Monitoraggio della Liquidità sui c/c Italia ed Estero; Analisi e gestione dello scadenziario fornitori; Organizzazione ed esecuzione dei pagamenti nazionali ed internazionali, inclusi i pagamenti di imposte e tasse; Monitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/carte di credito...
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Treasury Specialist
2 giorni fa
palermo, sicilia, Italia WeHunt Tempo pienoPer solida e strutturata realtà cliente del settore produttivo/metalmeccanico, locata in provincia di Brescia, stiamo ricercando una figura di Treasury Specialist. Principali Responsabilità Gestione della tesoreria, svolgimento e supervisione delle operazioni di pagamento ed incasso su base periodica; Conoscenza approfondita delle diverse forme tecniche...
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Treasury & Cash Flow Specialist
2 giorni fa
Palermo, Sicilia, Italia ManpowerGroup Italia Tempo pienoManpowerGroup Italia cerca un/una Treasury Specialist per una realtà produttiva in provincia di Catania. Riporterà al Finance Director occupandosi di tesoreria operativa, liquidità, relazione con banche e controparti, e predisposizione di forecasting trimestrali.Si richiede minimo 3 anni in Treasury/Finance, ottimo Excel e inglese minimo B2...
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Financial Controller Italy
2 giorni fa
palermo, sicilia, Italia ERM Tempo pienoAbout ERM ERM is the world's largest specialist sustainability consultancy, helping leading organizations navigate complex sustainability challenges and create long-term value. Financial Controller – Italy Milan, Italy (Hybrid) About ERM ERM is the world's largest specialist sustainability consultancy, helping leading organizations navigate complex...
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Financial Controller Italy
2 giorni fa
palermo, sicilia, Italia Environmental Resources Management (ERM) Tempo pienoFinancial Controller – Italy Milan, Italy (Hybrid)About ERMERM is the world's largest specialist sustainability consultancy, helping leading organizations navigate complex sustainability challenges and create long-term value. As part of our Finance Transformation and new Finance Target Operating Model (TOM), we are seeking an experienced Financial...
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Treasury Analyst: Cash Management
2 mesi fa
Palermo, Sicilia, Italia Candy Hoover Group Srl Tempo pienoCandy Hoover Group Srl is looking for a Treasury Specialist to join their team in Vimercate, Italy. This role focuses on driving treasury activities, managing cash and banking relationships while optimizing processes and enhancing liquidity. The ideal candidate will have 1-2 years of corporate treasury experience, a Bachelor's degree in a related field, and...
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Treasury Specialist
1 settimana fa
palermo, Italia Prometeia Tempo pienoRESPONSABILITÀ Gestione della tesoreria - Italia e sedi estere Monitoraggio della Liquidità sui c/c Italia ed Estero; Analisi e gestione dello scadenziario fornitori; Organizzazione ed esecuzione dei pagamenti nazionali ed internazionali, inclusi i pagamenti di imposte e tasse; Monitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/carte di...
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Specialist, Global Treasury Operations
2 settimane fa
palermo, Italia Alfasigma Tempo pienoAlfasigma is a privately held global healthcare company founded over 75 years ago in Italy, where it remains headquartered today in Bologna and Milan. The Group operates in over 100 markets spanning Europe, North and South America, Asia, and Africa.Over three years ago, we embarked on a transformative journey to become a truly global innovative healthcare...
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Financial Controller Italy
24 ore fa
palermo, Italia ERM Tempo pienoFinancial Controller – Italy Milan, Italy (Hybrid) About ERM ERM is the world's largest specialist sustainability consultancy, helping leading organizations navigate complex sustainability challenges and create long-term value. As part of our Finance Transformation and new Finance Target Operating Model (TOM), we are seeking an experienced Financial...
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Financial Controller Italy
3 giorni fa
palermo, Italia Environmental Resources Management (ERM) Tempo pienoFinancial Controller – Italy Milan, Italy (Hybrid) About ERM ERM is the world's largest specialist sustainability consultancy, helping leading organizations navigate complex sustainability challenges and create long-term value. As part of our Finance Transformation and new Finance Target Operating Model (TOM), we are seeking an experienced Financial...