Addetto Tesoreria

Randstad Talent Selection è la specialty che si occupa della Ricerca & Selezione di professionisti qualificati.
Per importante cliente, ricerchiamo un
Si offre : contratto a Tempo Indeterminato, RAL 35.000€, CCNL commercio terziario, con un piano di crescita biennale.
Orario: Full-time Lunedì/Venerdì
Sede di lavoro : Provincia di Napoli
Di cosa ti occuperai?
Il profilo di Addetto Tesoreria verrà inserito nel dipartimento Administration, Finance & Control. La risorsa lavorerà su gestione finanziaria ordinaria e straordinaria, garantendo un'ottimale gestione della liquidità, il monitoraggio dei flussi di cassa e la corretta riconciliazione bancaria attraverso l'utilizzo avanzato del software DocFinance e GAMMA.
Principali Responsabilità
Pianificazione, gestione e monitoraggio dei flussi di cassa giornalieri e a medio-lungo termine.
Ottimizzazione della posizione finanziaria netta e gestione dei conti correnti bancari.
Utilizzo quotidiano e avanzato del gestionale DocFinance per la riconciliazione automatica e manuale dei flussi bancari.
Configurazione, manutenzione e ottimizzazione delle integrazioni tra DocFinance e l'ERP aziendale (Gamma).
Gestione dei tracciati CBI, disposizioni di pagamento (SCT, F24, stipendi, Riba) e incassi.
Redazione e aggiornamento del budget di tesoreria e dei piani di cash flow divisionali/consolidati.
Analisi degli scostamenti tra consuntivo e previsionale finanziario.
Gestione e monitoraggio delle condizioni bancarie (tassi, commissioni, affidamenti).
Gestione degli affidamenti a breve e lungo termine (linee di credito,ecc).
Redazione della reportistica finanziaria periodica destinata al CFO e alla Direzione Generale.
Riconciliazione delle voci finanziarie per le chiusure di bilancio mensili e annuali.
Quali requisiti stiamo cercando?
Formazione: Laurea in Economia, Finanza, o discipline affini.
Esperienza: Almeno 5 anni di esperienza maturati nel ruolo all'interno di funzioni tesoreria/finanza aziendale di realtà strutturate o gruppi multinazionali.
Conoscenza approfondita ed esperta di DocFinance e Gamma (costituisce requisito fondamentale).
Padronanza avanzata di Excel (tabelle pivot, formule complesse, macro/VBA opzionali).
Conoscenza dei prodotti bancari, degli strumenti di regolamento e dei mercati finanziari.
Lingue: Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata).
Forti capacità analitiche e di problem-solving.
Precisione, rigore operativo e rispetto delle scadenze.
Autonomia organizzativa e predisposizione al lavoro in team.
Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).