Treasury Specialist
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• Gestire operativamente i flussi finanziari giornalieri, monitorando entrate e uscite di cassa.
• Supportare la predisposizione delle previsioni di cassa di breve e medio termine e l'analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni.
• Effettuare il monitoraggio dei saldi bancari e della liquidità aziendale.
• Gestire l'esecuzione e la registrazione dei pagamenti nel rispetto delle procedure aziendali e delle relative autorizzazioni.
• Supportare le attività di riconciliazione bancaria e la verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
• Collaborare con le funzioni aziendali coinvolte nei processi di incasso e pagamento al fine di garantire la corretta gestione dei flussi finanziari.
• Monitorare i conti correnti aziendali e verificare l'applicazione delle condizioni bancarie concordate.
• Predisporre reportistica periodica a supporto delle attività di tesoreria e del monitoraggio della posizione finanziaria.
• Contribuire all'aggiornamento e al miglioramento dei processi e degli strumenti utilizzati dall'area Treasury.
• Supportare la gestione dei rapporti operativi con istituti bancari e altri partner finanziari. Requisiti richiesti
• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria in contesti complessi.
• Buona conoscenza dei principali processi di tesoreria e gestione della liquidità.
• Buona conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office.
• Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP.
• Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management (TMS), in particolare Piteco.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Gradita la conoscenza dei principali strumenti di cash pooling. Sede di lavoro Bologna Retribuzione Annua Lorda 35.000 Euro Le informazioni sulla retribuzione sono fornite a fini di trasparenza e hanno valore indicativo; non costituiscono un’offerta vincolante né generano aspettative sulle condizioni finali, che saranno definite nel corso del processo di selezione in base al profilo ed alle competenze della/del candidata/o. Il Gruppo Granarolo è una realtà inclusiva, che promuove la parità di genere ed è aperta alla diversità. Le persone interessate ad entrare a far parte del nostro Gruppo possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi della normativa privacy vigente. Il processo di selezione verrà condotto nel rispetto delle pari opportunità e a prescindere da nazionalità, genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.
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Treasury Specialist
4 ore fa
Bologna, Emilia-Romagna, Italia Marposs S.p.A Tempo pienoResponsibilitiesThe successful candidate will join the Treasury & Finance Department and will be involved in the day-to-day management of the core Treasury activities. Specifically, responsibilities will include:Cash pooling management and monitoring of the Company's liquidity positionPreparation of financial reports and cash flow reportingManagement of home...
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Treasury Specialist
2 giorni fa
Bologna, Emilia-Romagna, Italia Industria automobilistica e fornitori Tempo pienoResponsibilitiesThe successful candidate will join the Treasury & Finance Department and will be involved in the day-to-day management of the core Treasury activities. Specifically, responsibilities will include:Cash pooling management and monitoring of the Company's liquidity positionPreparation of financial reports and cash flow reportingManagement of home...
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TREASURY SPECIALIST
2 giorni fa
Bologna, Emilia-Romagna, Italia Sanlorenzo Group Tempo pienoCompany sanlorenzo spa Location Ameglia, Italia Functional Area AdministrativeUnisciti a Sanlorenzo ed entra a far parte dell'azienda che dal 1958 realizza i sogni dei propri clienti:motoryacht di alta qualità, rigorosamente fatti su misura, realizzati grazie alla sinergia tra artigianato, design, innovazione e arte, con attenzione volta alla...
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TREASURY SPECIALIST
2 giorni fa
bologna, emilia romagna, Italia Altro Tempo pienoCompany sanlorenzo spa Location Ameglia, Italia Functional Area AdministrativeUnisciti a Sanlorenzo ed entra a far parte dell’azienda che dal 1958 realizza i sogni dei propri clienti:motoryacht di alta qualità, rigorosamente fatti su misura, realizzati grazie alla sinergia tra artigianato, design, innovazione e arte, con attenzione volta alla...
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TREASURY SPECIALIST
2 giorni fa
Bologna, Emilia-Romagna, Italia AB PROFESSIONAL SEARCH SAGL Tempo pienoAB Professional Search Sagl è una società specializzata nella consulenza strategica e nella ricerca di profili professionali qualificati. L'azienda si propone come PARTNER affidabile per imprese e organizzazioni alla ricerca di talenti, offrendo servizi di headhunting, selezione del personale e supporto nella gestione delle risorse umane.Per una solida e...
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Treasury Specialist
3 giorni fa
bologna, emilia romagna, Italia Prometeia Tempo pienoRESPONSABILITÀ Gestione della tesoreria - Italia e sedi estere Monitoraggio della Liquidità sui c/c Italia ed Estero; Analisi e gestione dello scadenziario fornitori; Organizzazione ed esecuzione dei pagamenti nazionali ed internazionali, inclusi i pagamenti di imposte e tasse; Monitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/carte di credito...
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Treasury Specialist
3 giorni fa
bologna, emilia romagna, Italia WeHunt Tempo pienoPer solida e strutturata realtà cliente del settore produttivo/metalmeccanico, locata in provincia di Brescia, stiamo ricercando una figura di Treasury Specialist. Principali Responsabilità Gestione della tesoreria, svolgimento e supervisione delle operazioni di pagamento ed incasso su base periodica; Conoscenza approfondita delle diverse forme tecniche...
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Group Treasury Specialist
2 giorni fa
Bologna, Emilia-Romagna, Italia Altro Tempo pienoOur client is a global contract manufacturer serving the Industrial Gas Turbines, Aerospace and Medical Device sectors. They are also a leading producer of industrial coating equipment and a respected player in Additive Manufacturing. The Group counts over 1,800 employees across 18 production sites in Europe, North America and Asia.Per essere preso/a in...
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SAP Treasury Specialist
4 giorni fa
Bologna, Provincia di Bologna; Emilia-Romagna, Italia Altro Tempo pienoOur client is a global contract manufacturer serving the Industrial Gas Turbines, Aerospace and Medical Device sectors. They are also a leading producer of industrial coating equipment and a respected player in Additive Manufacturing. The Group counts over 1,800 employees across 18 production sites in Europe, North America and Asia. Group Treasury Specialis...
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Treasury Specialist
5 giorni fa
Bologna, Emilia-Romagna, Italia Marposs S.p.A Tempo pienoResponsibilitiesThe successful candidate will join the Treasury & Finance Department and will be involved in the day-to-day management of the core Treasury activities. Specifically, responsibilities will include:Cash pooling management and monitoring of the Company's liquidity positionPreparation of financial reports and cash flow reportingManagement of home...