Treasury Specialist
1 giorno fa
Monopoli, Apulia, Italia
MERMEC
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Position Mission
La risorsa, inserita all'interno del Dipartimento Treasury, supporterà la gestione delle attività di tesoreria del Gruppo, contribuendo alla corretta esecuzione dei pagamenti, alla registrazione delle operazioni finanziarie e alle attività di riconciliazione e back office. Collaborerà inoltre al monitoraggio della liquidità aziendale e alla predisposizione della reportistica finanziaria a supporto del management.
Responsibilities
• Registrare e contabilizzare le operazioni finanziarie ordinarie, le transazioni di cash pooling, gli oneri finanziari e le partite intercompany.
• Gestire i pagamenti a fornitori attraverso i sistemi di corporate banking, inclusi modelli F24, bonifici e pagamenti elettronici, garantendo il rispetto delle scadenze previste.
• Amministrare le carte di credito aziendali e monitorarne il corretto utilizzo.
• Eseguire le riconciliazioni bancarie periodiche e le quadrature dei conti transitori.
• Curare i rapporti operativi con gli istituti di credito, monitorando le condizioni bancarie applicate e verificando la documentazione contrattuale.
• Supportare la gestione e l'aggiornamento delle pratiche bancarie e dei rapporti con gli enti finanziari.
• Gestire le operazioni di factoring.
• Assicurare il rispetto delle procedure aziendali e dei controlli interni di competenza.
• Collaborare alla predisposizione della reportistica finanziaria periodica.
• Supportare l'elaborazione del cash flow consuntivo e previsionale (actual e forecast), contribuendo al monitoraggio della posizione finanziaria del Gruppo. Technical Skills, Qualifications and Professional Experience
• Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale o discipline affini.
• Esperienza pregressa di 2-3 anni in ruoli analoghi, preferibilmente in contesti strutturati o multinazionali.
• Buona conoscenza dei principi di contabilità generale, finanza aziendale e tesoreria.
• Conoscenza delle dinamiche di gestione della liquidità, dei flussi di cassa e dei rapporti bancari.
• Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
• Ottima dimestichezza con i principali strumenti informatici e con sistemi ERP evoluti; la conoscenza di SAP FI-CO costituirà titolo preferenziale.
• Esperienza nell'utilizzo di piattaforme di corporate banking. CCNL: Metalmeccanica Industria Contratto: full time a tempo determinato durata 12 mesi Retribuzione annua lorda (RAL): compresa tra 28.000€ e 35.000€, definita in base all’esperienza maturata e alle competenze acquisite. Il pacchetto retributivo prevede ticket restaurant elettronici da 8€ e welfare aziendale secondo quanto previsto dal CCNL applicato. Sosteniamo la parità di genere e promuoviamo un ambiente equo ed inclusivo. Accogliamo candidature da qualsiasi persona indipendentemente dal background di provenienza, riconoscendo il valore della diversità nel nostro contesto lavorativo. Il nostro processo di selezione si basa sul principio base di favorire l'uguaglianza professionale promuovendo principi di non discriminazione basati sul genere, età, etnia, nazionalità, disabilità, religione, orientamento sessuale, stato civile ed appartenenza o meno a organizzazioni sindacali o politiche.
• Registrare e contabilizzare le operazioni finanziarie ordinarie, le transazioni di cash pooling, gli oneri finanziari e le partite intercompany.
• Gestire i pagamenti a fornitori attraverso i sistemi di corporate banking, inclusi modelli F24, bonifici e pagamenti elettronici, garantendo il rispetto delle scadenze previste.
• Amministrare le carte di credito aziendali e monitorarne il corretto utilizzo.
• Eseguire le riconciliazioni bancarie periodiche e le quadrature dei conti transitori.
• Curare i rapporti operativi con gli istituti di credito, monitorando le condizioni bancarie applicate e verificando la documentazione contrattuale.
• Supportare la gestione e l'aggiornamento delle pratiche bancarie e dei rapporti con gli enti finanziari.
• Gestire le operazioni di factoring.
• Assicurare il rispetto delle procedure aziendali e dei controlli interni di competenza.
• Collaborare alla predisposizione della reportistica finanziaria periodica.
• Supportare l'elaborazione del cash flow consuntivo e previsionale (actual e forecast), contribuendo al monitoraggio della posizione finanziaria del Gruppo. Technical Skills, Qualifications and Professional Experience
• Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale o discipline affini.
• Esperienza pregressa di 2-3 anni in ruoli analoghi, preferibilmente in contesti strutturati o multinazionali.
• Buona conoscenza dei principi di contabilità generale, finanza aziendale e tesoreria.
• Conoscenza delle dinamiche di gestione della liquidità, dei flussi di cassa e dei rapporti bancari.
• Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
• Ottima dimestichezza con i principali strumenti informatici e con sistemi ERP evoluti; la conoscenza di SAP FI-CO costituirà titolo preferenziale.
• Esperienza nell'utilizzo di piattaforme di corporate banking. CCNL: Metalmeccanica Industria Contratto: full time a tempo determinato durata 12 mesi Retribuzione annua lorda (RAL): compresa tra 28.000€ e 35.000€, definita in base all’esperienza maturata e alle competenze acquisite. Il pacchetto retributivo prevede ticket restaurant elettronici da 8€ e welfare aziendale secondo quanto previsto dal CCNL applicato. Sosteniamo la parità di genere e promuoviamo un ambiente equo ed inclusivo. Accogliamo candidature da qualsiasi persona indipendentemente dal background di provenienza, riconoscendo il valore della diversità nel nostro contesto lavorativo. Il nostro processo di selezione si basa sul principio base di favorire l'uguaglianza professionale promuovendo principi di non discriminazione basati sul genere, età, etnia, nazionalità, disabilità, religione, orientamento sessuale, stato civile ed appartenenza o meno a organizzazioni sindacali o politiche.