Impiegato/a Ufficio Tesoreria
4 giorni fa
Corsico, Lombardy, Italia
EUROFOOD SPA
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Selezioniamo un Impiegato/a Ufficio Tesoreria
La risorsa si occuperà della gestione quotidiana dei flussi finanziari aziendali, del monitoraggio della liquidità e dei rapporti operativi con gli istituti di credito. L'obiettivo principale del ruolo è assicurare la precisione dei saldi supportando la pianificazione finanziaria a breve e medio termine.
Principali responsabilità e mansioni
• Gestione della liquidità giornaliera: Monitoraggio dei saldi bancari, riconciliazione degli estratti conto e gestione dei flussi di cassa
• Esecuzione dei pagamenti: Predisposizione e inserimento dei pagamenti fornitori tramite le piattaforme preposte
• Gestione degli incassi: Monitoraggio dei flussi in entrata (bonifici, RI.
BA, carte di credito) , presentazione e registrazione RIBA/versamenti assegni
• Rapporti con gli istituti di credito: Gestione operativa dei conti correnti, supporto nella negoziazione delle condizioni bancarie e controllo delle relative competenze e commissioni.
• Pianificazione finanziaria: Collaborazione alla redazione del budget di tesoreria (cash flow forecast) a breve/medio termine
• Scritture contabili di tesoreria: Registrazione in prima nota delle operazioni finanziarie, dei movimenti bancari, dei mutui, dei leasing e dei finanziamenti.
• Chiusure mensili e reportistica: Supporto nella preparazione della documentazione per la chiusura del bilancio gestionale e civilistico per la parte di competenza finanziaria.
• Gestione della liquidità giornaliera: Monitoraggio dei saldi bancari, riconciliazione degli estratti conto e gestione dei flussi di cassa
• Esecuzione dei pagamenti: Predisposizione e inserimento dei pagamenti fornitori tramite le piattaforme preposte
• Gestione degli incassi: Monitoraggio dei flussi in entrata (bonifici, RI.
BA, carte di credito) , presentazione e registrazione RIBA/versamenti assegni
• Rapporti con gli istituti di credito: Gestione operativa dei conti correnti, supporto nella negoziazione delle condizioni bancarie e controllo delle relative competenze e commissioni.
• Pianificazione finanziaria: Collaborazione alla redazione del budget di tesoreria (cash flow forecast) a breve/medio termine
• Scritture contabili di tesoreria: Registrazione in prima nota delle operazioni finanziarie, dei movimenti bancari, dei mutui, dei leasing e dei finanziamenti.
• Chiusure mensili e reportistica: Supporto nella preparazione della documentazione per la chiusura del bilancio gestionale e civilistico per la parte di competenza finanziaria.