Responsabile Tesoreria

1 giorno fa

Lazio, Italia Randstad Italia S.P.A. Tempo pieno

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Randstad Italia, divisione Inhouse, ricerca per azienda cliente operante nel settore dell'entertainment, un profilo di Responsabile di Tesoreria.
Retribuzione annua: *€ - *€
esperienzada 6 a 10 anni
Verifichi che le sue competenze e la sua esperienza corrispondano ai requisiti di questo ruolo, quindi si candidi con il suo CV qui sotto.
La risorsa ideale possiede:
laurea magistrale o specialistica in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale o discipline equivalenti;
esperienza professionale di almeno * anni maturata nell'ambito finanza e tesoreria presso società di medio-grandi dimensioni;
consolidata esperienza nella gestione dei flussi di cassa e della pianificazione finanziaria in contesti complessi caratterizzati da elevati volumi di movimentazione finanziaria;
ottima conoscenza di Excel avanzato, sistemi ERP e piattaforme di tesoreria;
disponibilità immediata.
Si offre contratto in somministrazione per ragioni sostitutive di medio/lungo corso.
Orario di lavoro: full time, 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
Sede di Lavoro: Roma Tuscolano
Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. **, del Decreto Legislativo n. ** e del Decreto Legislativo n. * ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) ** sulla protezione dei dati (GDPR). xrdztoy
La figura richiesta, riportando al Responsabile AFC e al Dirigente dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo, dovrà coordinare le attività della Tesoreria con particolare riferimento a:
pianificare, monitorare e ottimizzare i flussi di cassa aziendali, assicurando l'allocazione delle risorse finanziarie;
predisporre e aggiornare periodicamente forecast di tesoreria a breve, medio e lungo termine;
sviluppare strumenti di analisi e monitoraggio dei flussi finanziari a supporto delle decisioni del management;
redigere reportistica periodica sull'andamento della liquidità, sui flussi di cassa prospettici e consuntivi e sulla posizione finanziaria della Società;
presidiare l'esecuzione dei pagamenti e l'incasso dei crediti, garantendo il rispetto delle tempistiche e delle procedure autorizzative;
gestire i rapporti operativi con istituti bancari, tesorieri, enti pubblici e altri stakeholder finanziari;
monitorare il rispetto delle condizioni contrattuali relativamente alle spese e alle commissioni bancarie applicate dai vari istituti;
monitorare la coerenza tra flussi finanziari, vincoli di destinazione e rendicontazioni richieste dagli enti finanziatori con particolare riferimento ai contributi dagli stessi erogati;
supportare le attività di chiusura contabile e di predisposizione del bilancio relativamente alle tematiche finanziarie e di tesoreria.

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