Treasury Specialist

Selezioniamo per azienda che opera nel settore power e nella produzione da fonte rinnovabile la figura di un Treasury Specialist.
Per essere preso/a in considerazione per un colloquio, la preghiamo di assicurarsi che la sua candidatura sia pienamente in linea con le specifiche del lavoro riportate di seguito.
La risorsa sarà inserita in una realtà strutturata, e sarà responsabile della gestione operativa della tesoreria, dei flussi di cassa e dei rapporti bancari.
Il ruolo offre esposizione su reporting finanziario, cash flow forecasting e progetti di miglioramento e digitalizzazione dei processi.
Esperienza richiesta di 5/7 anni.
RuoloLa risorsa si occuperà della operatività quotidiana della tesoreria e supporto nell'attività di finanziamento a medio-lungo termine degli investimenti del Gruppo.
Supporta la gestione operativa e analitica delle attività di tesoreria aziendale, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla gestione della liquidità e al mantenimento degli equilibri finanziari di breve.
La figura supporta la Direzione Finanza nella gestione dei rapporti bancari e esecuzione delle operazioni finanziarie di fund raising.
Principali responsabilità1.
Gestione della liquidità e dei flussi di cassaMonitorare quotidianamente la posizione finanziaria aziendale; Analizzare e controllare i flussi di cassa in entrata e in uscita;
2. Gestionedei rapporti bancariGestire le relazioni operative con istituti di credito e intermediari finanziari; Monitorare conti correnti, linee di credito e strumenti finanziari; Gestione flussifinanziari intercompany;
3. Pianificazione finanziaria e analisiSupportare l'elaborazione della pianificazione finanziaria aziendale; Collaborare conil controllo di gestione e la direzione finanziaria per l'analisi dei dati finanziari; Predisposizionedi report di tesoreria mensilizzato a breve e medio termine con supporto dei responsabili delle singole BU; Predisposizionereportistica interna;
4. Gestionedelle operazioni di tesoreriaEseguire operazioni di pagamento e incasso tramite sistemi bancari e piattaforme di tesoreria; Monitorare operazioni finanziarie quali finanziamenti, anticipi, factoring o leasing; Gestire copertura fondi per pagamenti fornitori e rimborsi finanziamenti;
5. Controlli e complianceGarantire la corretta registrazione delle operazioni finanziarie; Supportare le attività di riconciliazione bancaria; Verifica corrispondenza tra risultanze contabilità e situazione finanziaria; Assicurare il rispetto delle procedure interne e delle policy finanziarie aziendali; Verifica addebito rate, interessi passivi e commissioni; Verifica accredito interessi attivi; Calcolo everifica rapporti finanziari intercompany;
6. Supportoai sistemi e ai processi di tesoreriaUtilizzare e aggiornare i sistemi informativi di tesoreria e i software gestionali; Supportare l'implementazione o l'ottimizzazione dei processi di tesoreria; Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie;
7. Supportoattività di finanziamento a medio lungo termineRaccolta informazioni richieste da advisors; Reportistica relativi agli impianti di produzione nella fase di costruzione ed esercizio indirizzate alle banche finanziatrici; Supportare l'implementazione o l'ottimizzazione dei processi di tesoreria; Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie; Calcolo covenant finanziari previsti dai contratti di finanziamento; Competenze richiesteFamiliarità con strumenti di cash management e sistemi di tesoreriaBuona conoscenza dei principali strumenti finanziari e bancariOttima conoscenza di Excel e strumenti di analisi datiCompetenze trasversaliCapacità analitiche e attenzione al dettaglio; Precisione e affidabilità nella gestione dei dati finanziari; Capacità di organizzazione e gestione delle scadenze; Attitudine al problem solving; Buone capacità relazionali e di collaborazione.
xrtlpzc Previsto inserimento diretto in azienda.
Sede di lavoro: GenovaRange retributivo *Verranno valutare candidature residenti in Genova