Treasury Specialist

3 giorni fa

Bologna, Emilia-Romagna, Italia Sogeminvest Tempo pieno

Sogemi Invest Srl SB, solida holding operativa in fase di sviluppo, è alla ricerca di un/a Treasury Specialist per potenziare e strutturare il proprio dipartimento finance.

Sarai inserito/a all'interno dell'ufficio amministrativo, avrai in carico le seguenti responsabilità:

  • Gestione completa del ciclo di fatturazione attiva;
  • Monitoraggio e riconciliazione giornaliera dei saldi e dei movimenti bancari;
  • Redazione e aggiornamento del cash flow previsionale;
  • Elaborazione delle scritture di rettifica e assestamento in fase di chiusura di bilancio;
  • Predisposizione della documentazione necessaria per i consulenti esterni (modelli F24, imposte, tasse e contributi);
  • Ottimizzazione delle disponibilità liquide e monitoraggio delle linee di credito (fidi, anticipi fatture, leasing, finanziamenti);
  • Supporto nella preparazione della reportistica finanziaria periodica per la direzione e nella riconciliazione delle schede contabili di tesoreria.

Il/la candidato/a ideale possiede una solida e comprovata esperienza in ambito amministrativo e contabile, maturata preferibilmente all'interno di realtà industriali mediamente o ben strutturate.

Competenze tecniche richieste:

  • Ottima padronanza del Pacchetto Office, con utilizzo avanzato di Excel;
  • Necessaria conoscenza Doc Finance;
  • La conoscenza e l'utilizzo abituale del gestionale Alyante (TeamSystem) costituirà un requisito preferenziale.
  • Contratto: Inquadramento con CCNL Commercio, tempo indeterminato
  • Retribuzione: RAL di 30.000 - 35.000 €
  • Sede di lavoro: Empoli (FI) - zona Terrafino