Treasury Specialist

LGA Human Resources, società specializzata nella ricerca e selezione del personale, ricerca e selezione una figura di un Treasury Specialist per realtà che opera nel settore Power e nella produzione di energia da fonti rinnovabili. La risorsa si occuperà della operatività quotidiana della tesoreria e parziale supporto nell’attività di finanziamento a medio-lungo termine degli investimenti del Gruppo. Supporta la gestione operativa e analitica delle attività di tesoreria aziendale, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla gestione della liquidità e al mantenimento degli equilibri finanziari di breve. La figura supporta la Direzione Finanza nella gestione dei rapporti bancari e esecuzione delle operazioni finanziarie di fundraising. Principali

responsabilità:
1. Gestione della liquidità e dei flussi di cassa
* Monitorare quotidianamente la posizione finanziaria aziendale;
* Analizzare e controllare i flussi di cassa in entrata e in uscita; 2. Gestione dei rapporti bancari
* Gestire le relazioni operative con istituti di credito e intermediari finanziari;
* Monitorare conti correnti, linee di credito e strumenti finanziari;
* Gestione flussi finanziari intercompany; 3. Pianificazione finanziaria e analisi
* Supportare l’elaborazione della pianificazione finanziaria aziendale;
* Collaborare con il controllo di gestione e la direzione finanziaria per l’analisi dei dati finanziari;
* Predisposizione di report di tesoreria mensilizzato a breve e medio termine con supporto dei responsabili delle singole BU;
* Predisposizione reportistica interna; 4. Gestione delle operazioni di tesoreria
* Eseguire operazioni di pagamento e incasso tramite sistemi bancari e piattaforme di tesoreria;
* Monitorare operazioni finanziarie quali finanziamenti, anticipi, factoring o leasing;
* Gestire copertura fondi per pagamenti fornitori e rimborsi finanziamenti; 5. Controlli e compliance
* Garantire la corretta registrazione delle operazioni finanziarie;
* Supportare le attività di riconciliazione bancaria;
* Verifica corrispondenza tra risultanze contabilità e situazione finanziaria;
* Assicurare il rispetto delle procedure interne e delle policy finanziarie aziendali;
* Verifica addebito rate, interessi passivi e commissioni;
* Verifica accredito interessi attivi;
* Calcolo e verifica rapporti finanziari intercompany; 6. Supporto ai sistemi e ai processi di tesoreria
* Utilizzare e aggiornare i sistemi informativi di tesoreria e i software gestionali;
* Supportare l’implementazione o l’ottimizzazione dei processi di tesoreria;
* Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie; 7. Supporto attività di finanziamento a medio lungo termine
* Raccolta informazioni richieste da advisors;
* Reportistica relativi agli impianti di produzione nella fase di costruzione ed esercizio indirizzate alle banche finanziatrici;
* Supportare l’implementazione o l’ottimizzazione dei processi di tesoreria;
* Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie;
* Calcolo covenant finanziari previsti dai contratti di finanziamento. Competenze richieste:
* Laurea in Amministrazione, Finanza e Controllo, Economia Aziendale o in discipline affini;
* Esperienza di 5/7 anni in ruoli similari, con focus su reporting finanziario, cash flow forecasting e progetti di miglioramento e digitalizzazione dei processi;
* Familiarità con strumenti di cash management e sistemi di tesoreria;
* Buona conoscenza dei principali strumenti finanziari e bancari;
* Ottima conoscenza di Excel e strumenti di analisi dati. Competenze trasversali:
* Capacità analitiche e attenzione al dettaglio;
* Precisione e affidabilità nella gestione dei dati finanziari;
* Capacità di organizzazione e gestione delle scadenze;
* Buone capacità relazionali e di collaborazione.
* Conoscenza ed utilizzo IA Contratto: previsto inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato. F/T. Sede di lavoro Genova (centro cittadino). Richiesta presenza quotidiana in sede (no smart working). #J-18808-Ljbffr