Tesoriere

D&M Research and Consulting, società di selezione del personale, ricerca, per importante azienda operante nel settore petrolifero, un/a Treasury and Credit Specialist. Mansioni
* Verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamenti
* Gestire e riconciliare le casse dei trasportatori
* Importare flussi CBI su sistema SAP
* Registrazione, controllo ed elaborazione riconciliazioni bancarie
* Collaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow)
* Pagare le fatture Proforma Professionisti
* Collaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annuali
* Gestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione del credito per nuovi affidamenti
* Supportare le attività di redazione Bilancio Civilistico e i rapporti la Società di revisione
* Gestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti, sblocco ordini e monitoraggio puntuale delle esposizioni/garanzie
* Calcolare premio mensile assicurazione del credito
* Richiedere terminali Pos, deleghe e tessere di versamento per nuovi presidianti/trasportatori
* Elaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri.
BA., F24, ecc.)
* Predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero crediti
* Aggiornare limiti di credito nel sistema gestionale
* Supportare il/la Responsabile di Area nelle pratiche in contenzioso affidate allo studio legale
* Supportare il/la Responsabile di Area nelle attività di progetti strategici aziendali
* Supportare il/la Responsabile di Area nella predisposizione e monitoraggio Budget Costi Finanziari
* 3 anni di esperienza nell’area tesoreria/amministrazione
* Conoscenza dei principi contabili
* Competenze finanziarie
* Ottima conoscenza di Excel e degli altri applicativi MS Office
* Conoscenza di SAP Zona di lavoro Milano (zona Piola, Piazzale Susa). I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016. #J-18808-Ljbffr