Analista di tesoreria

Per società nostra cliente operante in un contesto internazionale e strutturato, siamo alla ricerca di un/una:

La figura, inserita all’interno della funzione Finance, contribuirà alla gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento al monitoraggio della liquidità, alla gestione dei rapporti bancari, ai processi di pagamento e alla predisposizione della relativa reportistica.

• Monitorare quotidianamente le posizioni di cassa e contribuire all’ottimizzazione della liquidità tra le diverse società e giurisdizioni del Gruppo;
• Elaborare le previsioni dei flussi di cassa a breve e medio termine;
• Supportare la gestione delle strutture di finanziamento intercompany e dei sistemi di cash pooling;
• Eseguire e controllare i processi di pagamento, sia manuali sia automatizzati;
• Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari e supportare le attività di apertura di nuovi conti;
• Assicurare la corretta gestione delle deleghe bancarie e dei poteri di firma;
• Collaborare alle attività di gestione del debito, inclusi utilizzi, rimborsi e calcolo degli interessi;
• Supportare i processi di emissione di obbligazioni, garanzie e lettere di credito standby, curando la relativa documentazione;
• Interfacciarsi con gli stakeholder interni e con le controparti esterne, quali banche e consulenti legali;
• Monitorare le esposizioni ai rischi di cambio e di tasso di interesse;
• Supportare l’esecuzione e il monitoraggio delle strategie di copertura attraverso strumenti derivati;
• Gestire i sistemi di tesoreria, assicurando l’accuratezza della reportistica relativa alle esposizioni finanziarie;
• Predisporre la reportistica periodica su liquidità, posizione debitoria e andamento dei covenant;
• Garantire il rispetto delle policy di tesoreria e dei controlli interni;
• Supportare le attività di audit e le verifiche interne.

• Laurea in Finanza, Economia o discipline affini;
• Esperienza di 3-5 anni maturata in ambito tesoreria, bancario o finanza aziendale;
• Solida conoscenza dei processi di cash management e dei principali strumenti finanziari;
• Familiarità con sistemi di gestione della tesoreria, preferibilmente SAP Treasury e Bloomberg;
• Ottima padronanza di Excel; la capacità di sviluppare modelli finanziari costituisce un plus;
• Ottima conoscenza della lingua inglese; la conoscenza di ulteriori lingue rappresenta un requisito preferenziale;
• Approccio analitico, precisione e attenzione ai dettagli;
• Capacità di operare efficacemente sotto pressione e nel rispetto delle scadenze;
• Eccellenti capacità comunicative e di gestione degli stakeholder;
• Costituisce titolo preferenziale l’esperienza maturata all’interno di contesti multinazionali.

Milano

Autorizzazione del Ministero del Lavoro n. 20323/RS.