Professional della tesoreria

Randstad Leaders Search&Selection, divisione Public Sector, specializzata nella ricerca e selezione di profili di middle e senior management ricerca per AMA Spa

Professional Tesoreria

La figura verrà inserita in organico con contratto a tempo indeterminato full time e sarà inquadrata al livello A2 del vigente C.C.N.L Utilitalia Ambiente con una retribuzione di 40.472,18 euro.

Le candidature dovranno pervenire tramite il link:

https://selezione.pa.randstad.it/professionaltesoreriaama

Il termine per l'invio delle candidature è alle ore 23.59 del giorno 21 settembre 2026.

Luogo di lavoro: Roma

La figura ricercata, all interno della Funzione Amministrazione Finanza e Controllo, riportando al Responsabile della funzione Finanza, dovrà coordinare la gestione ed il controllo dei flussi di Tesoreria aziendale. In particolare, la risorsa si occuperà di garantire l equilibrio finanziario dell azienda ed in particolare:

• preparare documenti finanziari, piani finanziari, politiche e altri rapporti;
• gestire i flussi di cassa in entrata ed in uscita derivanti dai Contratti di Servizio e dai rapporti con i fornitori, assicurando il rispetto degli adempimenti propedeutici fissati dalle normative di riferimento e dalle procedure aziendali;
• garantire la gestione del processo di copertura finanziaria degli investimenti dell'azienda, individuando eventuali situazioni critiche e relative azioni correttive, operando in coerenza con i piani aziendali, con le leggi di riferimento e nell'ambito delle linee guida impartite dal vertice aziendale;
• supportare il Responsabile della funzione nell interlocuzione con gli istituti finanziari e nell individuazione delle diverse modalità di finanziamento per gli investimenti e gli acquisti necessari al funzionamento della società;
• assicurare la corretta registrazione delle operazioni finanziarie, garantendo la registrazione tempestiva degli incassi e verificando costantemente l ageing dei crediti e le relative tempistiche di incasso;
• elaborare settimanalmente la situazione complessiva dei saldi bancari con monitoraggio della Posizione Finanziaria Netta;
• monitorare giornalmente la liquidità aziendale in coerenza con le previsioni finanziarie di breve e medio periodo, assicurando l aggiornamento contabile delle movimentazioni bancarie con particolare attenzione alle contropartite economico-finanziarie;
• supportare il Responsabile della funzione Finanza nell interlocuzione con gli istituti finanziari curando gli aspetti amministrativi, finanziari e contabili dei fidi e delle garanzie bancarie;
• ottimizzare i rapporti con gli istituti di credito in relazione all operatività ed al monitoraggio delle condizioni economiche;
• partecipare attivamente ai progetti di innovazione dei sistemi finanziari e contabili aziendali;
• supportare la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo nella predisposizione di linee guida e procedure per la gestione della tesoreria, contribuendo al loro monitoraggio all'interno della Società.

Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

Requisiti Professionali

• Laurea magistrale in materie economico finanziarie;
• Consolidata esperienza nel ruolo di almeno 5 anni presso aziende strutturate;
• Ottima conoscenza dei principi finanziari e della contabilità generale;
• Ottimo utilizzo del pacchetto Office, in particolare Excel e Powerpoint;
• Ottimo utilizzo degli strumenti di reportistica (Power BI);
• Ottimo utilizzo dell applicativo SAP - modulo FI.

Requisiti Preferenziali

Conoscenza del Gestionale di Tesoreria Piteco .

Competenze Trasversali

• Approccio analitico, precisione, capacità di interpretare i dati e di organizzare logicamente le informazioni, problem solving;
• Capacità di comunicazione e negoziazione a diversi livelli di interlocuzione interni ed esterni all Azienda;
• Capacità di gestione dello stress e rispetto delle scadenze, attitudine al team working, orientamento al risultato.