Fund Accountant

Categoria: Financial Services

Luogo di lavoro: Milano e provincia

Per conto di una primaria realtà di outsourcing finanziario, siamo alla ricerca di un Fund Accountant con 2-3 anni di esperienza maturata in società di servizi finanziari, fund administrator, banche depositarie o società di revisione con focus sul settore fondi.

• Gestione della contabilità ordinaria dei fondi di investimento (UCITS e/o FIA).
• Calcolo del Net Asset Value (NAV) e riconciliazioni giornaliere/mensili.
• Registrazione e monitoraggio delle operazioni di investimento e disinvestimento.
• Predisposizione di reportistica periodica destinata a clienti, management e autorità di vigilanza.
• Supporto nella redazione dei bilanci dei fondi e della documentazione regolamentare.
• Interazione con società di gestione, banche depositarie, revisori e altri stakeholder.
• Monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative e dei controlli interni.

Requisiti: Familiarità con fondi UCITS e/o Alternative Investment Funds. Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata. Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel. Laurea in Economia, Finanza o discipline affini. Esperienza di 2-3 anni in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o amministrazione fondi. Conoscenza dei principali strumenti finanziari e delle logiche di valorizzazione di portafoglio.