Fund Administration Specialist

3 ore fa

Romano di Lombardia, Lombardy, Italia Origine SGR Tempo pieno

Origine SGR S.p.A. è una società di gestione del risparmio (SGR) attiva nella gestione di fondi di venture capital e private equity. Nell'ambito del potenziamento della funzione di fund administration, la Società ricerca una figura professionale con comprovata esperienza nel settore.


Tutti i potenziali candidati sono invitati a leggere con attenzione i seguenti dettagli prima di inviare la propria candidatura.
  • Anzianità lavorativa di almeno 5 anni maturata presso SGR, fondi di investimento, banche depositarie o fund administrator terzi, con ruolo di fund administration
  • Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
  • Conoscenza approfondita dei processi di calcolo del NAV, contabilità di fondo, gestione dei capital call e delle distribuzioni
  • Familiarità con la normativa di riferimento per i fondi di venture capital e private equity (Regolamento della Banca d'Italia, disposizioni Consob, normative AIFMD)
  • Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata
  • Precisione, capacità organizzativa e attitudine al lavoro in team

Responsabilità Principali

  • Gestione operativa dell'amministrazione dei fondi gestiti dalla SGR, inclusa la predisposizione della reportistica periodica verso investitori e organi di vigilanza
  • Calcolo e verifica del NAV dei fondi xysqume
  • Gestione dei flussi finanziari relativi a capital call, distribuzioni e commissioni di gestione
  • Predisposizione della documentazione contabile e di rendicontazione per gli organi sociali
  • Supporto alle attività di due diligence e reporting verso i soci investitori
  • Interfaccia con banca depositaria, revisori contabili e altri fornitori di servizi terzi