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7 ore fa

Genoa, Liguria, Italia CDS - La tua Casa della Salute Tempo pieno

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CDS - Casa della Salute S.p.A., è un'azienda sanitaria in rapida espansione, con una presenza consolidata in Liguria, Piemonte, Sardegna e Valle D'Aosta e un piano ambizioso di sviluppo nei mercati emergenti. Con 43 strutture all'attivo, offriamo un ambiente dinamico e stimolante, orientato all'innovazione e alla crescita professionale.

Descrizione del profilo

la figura inserita avrà la responsabilità operativa della tesoreria di Gruppo, supportando il CFO nella gestione della liquidità, nell’ottimizzazione del capitale circolante e nella strutturazione/gestione delle fonti di finanziamento necessarie a sostenere la crescita aziendale.

Si occuperà di

presidiare la tesoreria ordinaria e di Gruppo;
predisporre e aggiornare il cash flow forecast rolling 13 settimane e annuale;
monitorare giornalmente disponibilità liquide, utilizzi delle linee e fabbisogni finanziari;
ottimizzare cash conversion cycle, DSO, DPO e stock days;
monitorare incassi, pagamenti e scadenziari;
sviluppare sistemi di reporting e dashboard di tesoreria.
supportare il CFO nella gestione dei rapporti con banche e istituzioni finanziarie;
contribuire alla definizione della struttura finanziaria a supporto della crescita;
preparare business case, financial information e reporting richiesti dagli istituti finanziari;
supportare negoziazione e rinnovo delle linee di credito;
monitorare covenant, garanzie e condizioni finanziarie.
contribuire alla predisposizione del budget finanziario;
sviluppare scenari di liquidità e stress test;
analizzare gli impatti finanziari di crescita, investimenti, acquisizioni e variazioni del working capital.
rafforzare procedure e controlli di tesoreria;
monitorare autorizzazioni ai pagamenti e segregazione dei compiti;
presidiare riconciliazioni bancarie e cash reporting;
migliorare processi, sistemi e strumenti di treasury management.
Almeno 10 anni di esperienza in Treasury / Corporate Finance / Financial Planning;
provenienza da retail, GDO, consumer goods, dove siano stati gestiti elevati volumi di incassi, pagamenti e capitale circolante;
esperienza concreta nella gestione dei rapporti bancari e delle linee di credito;
solida conoscenza di cash flow, working capital, PFN e funding;
esperienza in contesti aziendali in crescita

l'offerta di lavoro è rivolta a candidati e candidate nel rispetto del D.Lgs. 198/2006 e del D.Lgs. 215/2003

CDS riconosce il valore della diversità e promuove attivamente equità e inclusione come elementi fondamentali della propria cultura organizzativa. L’azienda si impegna a creare un contesto professionale aperto e rispettoso, in cui ogni persona possa sentirsi accolta e valorizzata. Tutte le candidature vengono esaminate in modo imparziale, senza alcuna distinzione legata a caratteristiche personali o sociali, tra cui genere, origine etnica, disabilità (in conformità agli artt. 1 e 18 della legge 68/99), età, orientamento affettivo, credo religioso, stato civile, opinioni, appartenenza sindacale, responsabilità familiari o condizione soccio-economica.

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