Treasury and Credit Specialist
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D&M Research and Consulting, società di selezione del personale, ricerca, per importante azienda operante nel settore petrolifero, un/a Treasury and Credit Specialist.
Mansioni
- Verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamenti
- Gestire e riconciliare le casse dei trasportatori
- Importare flussi CBI su sistema SAP
- Registrazione, controllo ed elaborazione riconciliazioni bancarie
- Collaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow)
- Pagare le fatture Proforma Professionisti
- Collaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annuali
- Gestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione del credito per nuovi affidamenti
- Supportare le attività di redazione Bilancio Civilistico e i rapporti la Società di revisione
- Gestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti, sblocco ordini e monitoraggio puntuale delle esposizioni/garanzie
- Calcolare premio mensile assicurazione del credito
- Richiedere terminali Pos, deleghe e tessere di versamento per nuovi presidianti/trasportatori
- Elaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri.BA., F24, ecc.)
- Predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero crediti
- Aggiornare limiti di credito nel sistema gestionale
- Supportare il/la Responsabile di Area nelle pratiche in contenzioso affidate allo studio legale
- Supportare il/la Responsabile di Area nelle attività di progetti strategici aziendali
- Supportare il/la Responsabile di Area nella predisposizione e monitoraggio Budget Costi Finanziari
- 3 anni di esperienza nell’area tesoreria/amministrazione
- Conoscenza dei principi contabili
- Competenze finanziarie
- Ottima conoscenza di Excel e degli altri applicativi MS Office
- Conoscenza di SAP
Zona di lavoro
Milano (zona Piola, Piazzale Susa).
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016.
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Treasury & Credit Specialist
6 ore fa
lombardia, italy, Lombardy Marni Tempo pienoWe are committed to creating empowering, emotive, and everyday designs that allow our customers the means to express themselves authentically, in every occasion. #COLOROUTSIDETHELINES We are looking for who is ready to make a difference, into an intercultural environment made of love and passion, talents and out of the box thinkers. Marni sta cercando per...
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Treasury & Credit Specialist
6 ore fa
Romano di Lombardia, Lombardy, Italia Marni Tempo pienoWe are committed to creating empowering, emotive, and everyday designs that allow our customers the means to express themselves authentically, in every occasion.L'esperienza richiesta ai candidati, così come le competenze e le qualifiche aggiuntive necessarie per questo lavoro, sono elencate di seguito.#COLOROUTSIDETHELINESWe are looking for who is ready to...
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Treasury & Credit Specialist - Marni
3 giorni fa
lombardia, italy, Lombardy Marni Tempo pienoWe are committed to creating empowering, emotive, and everyday designs that allow our customers the means to express themselves authentically, in every occasion. #COLOROUTSIDETHELINES We are looking for who is ready to make a difference, into an intercultural environment made of love and passion, talents and out of the box thinkers. Marni sta cercando per...
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Romano di Lombardia, Lombardy, Italia OTB Tempo pienoMarni cerca una risorsa Treasury and Credit Specialist per l’Headquarter di Milano nel dipartimento Administration & Finance.Le informazioni riportate di seguito illustrano i requisiti del ruolo, l'esperienza richiesta ai candidati e le qualifiche associate.Risponderà al Credit and Treasury Manager e interfaccerà con banche, fornitori e uffici interni.Si...
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Treasury & Credit Specialist – SAP & Cash Flow
2 giorni fa
lombardia, italy, Lombardy D&M Research and Consulting Tempo pienoD&M Research and Consulting cerca un Treasury and Credit Specialist per supportare la tesoreria di un importante azienda operante nel settore petrolifero, con focus su gestione fondi, pagamenti e reporting finanziario.Il candidato ideale possiede circa 3 anni di esperienza in tesoreria/amministrazione, una solida conoscenza dei principi contabili e ottima...
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lombardia, italy, Lombardy Eigenmann & Veronelli Tempo pienoEigenmann & Veronelli (E&V) è un Gruppo internazionale che nasce nel 1910, leader nella distribuzione di specialità chimiche e ingredienti alimentari per l'industria. Con circa 360 dipendenti e vendite in oltre 30 Paesi nel mondo, E&V opera direttamente in Italia, Spagna, Turchia, Polonia ed Emirati Arabi, e collabora con più di 250 Principals –...
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Romano di Lombardia, Lombardy, Italia Marni Tempo pienoMarni cerca per la sede di Milano uno/a Treasury and Credit Specialist nel dipartimento Administration & Finance.Vuole saperne di più su questo lavoro? Scorra verso il basso per scoprire quali competenze, esperienze e titoli di studio sono necessari.La risorsa supporterà il Credit and Treasury Manager garantendo la corretta gestione finanziaria e il...
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lombardia, italy, Lombardy OTB Tempo pienoMarni cerca una risorsa Treasury and Credit Specialist per l’Headquarter di Milano nel dipartimento Administration & Finance. Risponderà al Credit and Treasury Manager e interfaccerà con banche, fornitori e uffici interni.Si richiede esperienza di 3–5 anni nel ruolo, conoscenza di SAP S4, Piteco, Board, Power BI ed Excel, nonché buone capacità...
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lombardia, italy, Lombardy OTB Tempo pienoMarni cerca una risorsa Treasury and Credit Specialist per l’Headquarter di Milano nel dipartimento Administration & Finance. Risponderà al Credit and Treasury Manager e interfaccerà con banche, fornitori e uffici interni.Si richiede esperienza di 3–5 anni nel ruolo, conoscenza di SAP S4, Piteco, Board, Power BI ed Excel, nonché buone capacità...
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lombardia, italy, Lombardy Marni Tempo pienoMarni cerca per la sede di Milano uno/a Treasury and Credit Specialist nel dipartimento Administration & Finance. La risorsa supporterà il Credit and Treasury Manager garantendo la corretta gestione finanziaria e il controllo del rischio credito, interfacciandosi con banche, fornitori e le funzioni di HQ.Le responsabilità includono gestione contabilità...
