Addetto/a alla tesoreria
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Ricerchiamo per importante azienda operante nel settore delle lavorazioni di materiale plastico per il settore industriale sita a Sasso Marconi (Bologna) un/una:
Addetto/a alla tesoreria junior
La figura ricercata è in possesso di laurea e/o diploma tecnico amministrativo-contabile, 2 anni di esperienza in ruoli contabili e/o amministrativi.
Si occuperà in un team di 3 persone all'interno dell' ufficio finanziario della gestione dei flussi finanziari aziendali e delle coperture assicurative, contribuendo al monitoraggio della liquidità, ai rapporti con banche e broker e alla gestione amministrativa delle polizze e dei sinistri.
Principali responsabilità:
- Gestione operativa degli incassi e dei pagamenti e collaborazione con l’area contabilità per assicurare la corretta registrazione delle operazioni di tesoreria
- Monitoraggio giornaliero della posizione finanziaria e dei flussi di cassa dell’azienda
- Supporto nella predisposizione della reportistica di tesoreria e aggiornamento dei flussi di cassa previsionali.
- Supporto nella gestione delle linee di credito e degli affidamenti bancari.
- Gestione dei rapporti operativi con gli istituti di credito, società di factoring, leasing e altri intermediari finanziari.
- Riconciliazione dei conti correnti bancari.
- Supporto alla redazione della reportistica finanziaria periodica.
Assicurazioni
- Gestione amministrativa delle polizze assicurative aziendali.
- Monitoraggio delle scadenze e dei rinnovi delle coperture.
- Raccolta della documentazione necessaria per il rinnovo delle polizze.
- Buona conoscenza dei principali strumenti bancari e finanziari.
- Ottima conoscenza di Excel (pivot, funzioni avanzate)
- Gradita conoscenza di sistemi di gestione della tesoreria quali Piteco, Doc Finance o applicativi equivalenti.
La posizione riporta al CFO e opera in autonomia nella gestione delle attività operative di tesoreria e assicurazioni, interfacciandosi con banche, broker, compagnie assicurative e consulenti esterni. E' prevista assunzione diretta da parte dell'azienda cliente come segue:
Orario: full time, dal lunedì al venerdì, 40 ore settimanali – dalle 8 alle 16:45
Contratto: inserimento diretto in azienda, CCNL Gomma Plastica
Luogo di lavoro: Sasso Marconi (Bologna)