Treasury Specialist
2 mesi fa
In Logista, avrai l'opportunità di arrivare dove desideri. Imparerai ogni giorno e aggiungerai valore ad un ambiente professionale, solido, diversificato, sostenibile e innovativo collaborando con team altamente competenti. Se cerchi di crescere, fare il salto professionale e vivere nuove esperienze questo è il posto giusto per te Ti va di intraprendere questo viaggio?
The journey
Logista è il principale distributore di prossimità in Europa. Serve oltre 200.000 punti vendita in Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Polonia e Paesi Bassi. Fornisce il migliore e il più rapido accesso al mercato grazie ad un’ampia gamma di prodotti convenience, prodotti farmaceutici, ricariche elettroniche, libri, documenti, tabacco, biglietti della lotteria e molto altro. Logista ha un team di professionisti altamente qualificati formato da oltre 7.000 dipendenti diretti e 15.000 collaboratori, impegnati ad offrire un servizio efficiente e adeguato alle esigenze dei clienti.
The team
La risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine delle società del gruppo Logista Italia.
Your role
Acquisire le disposizioni aziendali in materia di gestione finanziaria Conoscere le condizioni praticate dai rapporti bancari in essere Acquisire le previsioni di entrata Monitorare gli incassi Attivare procedure di riscossione crediti Strutturare un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite Predisporre ed effettuare i pagamenti pianificati Effettuare operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, ecc.) Effettuare riconciliazioni bancarie Registrare i movimenti sul libro cassa Aggiornare gli archivi informatizzati e le banche dati di gestione finanziaria Verificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuate Stimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.) Elaborare report (giornaliero, settimanale, mensile) sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche Contribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassi Monitorare e riconciliare i conti transitori (bancari e di incassi da clienti) Gestione contabile e-commerce e pagamenti digitali
Requirements
Laurea in Economia, Diploma in Ragioneria o Analista Contabile Gradita esperienza pregressa di almeno 2 anni Buona conoscenza della lingua inglese Gradita buona conoscenza della lingua spagnola Ottima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office in particolare Excel e PowerPoint Conoscenza di SAP R/3, siti e-Commerce, home banking.
Why Logista?
Logista | Your partner along the way, all the way.
Siamo un’azienda che offre pari opportunità e promuove le diversità; respingiamo ogni forma di discriminazione basata su colore, genere, etnia, religione, classe sociale, orientamento politico, cittadinanza, orientamento sessuale, stato civile, disabilità o altro. Ci assicuriamo che coloro che sono affetti da disabilità ricevano gli strumenti necessari per partecipare al processo di selezione, nonché per svolgere al meglio le attività lavorative.