La risorsa, inserita all'interno del team Middle Office, si occuperà di:

• Inviare ordini/comunicazioni a banche Terze/Depositarie
• Istruire pagamenti dalla banca depositaria dei Fondi
• Verificare la corretta esecuzione degli ordini impartiti
• Effettuare richiami di liquidità dalle banche terze
• Riconciliare saldi e movimenti cash
• Riconciliare le contabili sul NAV
• Presidiare le scadenze contrattuali
• Controllare gli estratti conti bancari
• Supportare i team di gestione per l'apertura di nuovi Conti su Banche Terze
• Gestire i contatti con Banche Terze
• Inviare la reportistica giornaliera al Fund Administrator
• Inserire le contabili in Bloomberg AIM

Il/la candidato/a ideale ha:

• Laurea in Economia, finanza o equivalente
• 2 anni di esperienza in ruoli affini
• Conoscenza dei principali strumenti finanziari
• Ottimo uso del pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica

• Conoscenza approfondita della lingua inglese
• La conoscenza degli applicativi di pagamento "Neolink", "My State Street", "GS360", "CITI Direct", "BNY Nexen", "HSBC Net", "JPM Markets", "Bloomberg AIM" costituirà un plus.

Sede: Milano Bande Nere

CCNL Commercio (14 Mensilità)

Contratto a Tempo Determinato di 12 Mesi

Smartworking

Ticket Restaurant

Team dinamico, con la possibilità di imparare e crescere professionalmente.

Per conto di holding in ambito finanziario, ricerchiamo un/a Financial Officier - Liquidity.